P.G.M. NANTERRE
Dépôt
| Dénomination | P.G.M. NANTERRE |
| Siren | 491230314 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35352 |
| Numéro de Gestion | 2006B05654 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 881 143.00 | 881 143.00 | 881 143.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 11 075.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 973.00 | 69 701.00 | 3 272.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 270.00 | 808 283.00 | 168 987.00 | 247 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 748.00 | 44 748.00 | 49 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 987 209.00 | 889 059.00 | 1 098 150.00 | 1 180 565.00 |
BP En cours de production de services | 10 242.00 | 10 242.00 | 4 034.00 | |
BT Marchandises | 2 019 464.00 | 9 659.00 | 2 009 805.00 | 3 051 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 741.00 | 14 498.00 | 1 467 243.00 | 2 408 597.00 |
BZ Autres créances | 457 899.00 | 457 899.00 | 674 344.00 | |
CF Disponibilités | 257 705.00 | 257 705.00 | 227 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 019.00 | 47 019.00 | 48 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 274 070.00 | 24 157.00 | 4 249 913.00 | 6 414 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 280.00 | 913 216.00 | 5 348 063.00 | 7 595 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 740 927.00 | 689 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 133.00 | 51 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 793.00 | 1 355 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108.00 | 1 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108.00 | 1 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 582.00 | 3 957 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 747.00 | 355 487.00 | ||
EA Autres dettes | 65 299.00 | 95 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 722.00 | 25 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 240 162.00 | 6 238 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 063.00 | 7 595 251.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 302 733.00 | 11 302 733.00 | 14 394 046.00 | |
FG Production vendue services | 561 917.00 | 561 917.00 | 733 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 864 650.00 | 11 864 650.00 | 15 127 470.00 | |
FM Production stockée | 6 208.00 | -6 707.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 752.00 | 102 502.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 884 702.00 | 15 241 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 495 509.00 | 14 104 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 037 736.00 | -1 009 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 747 968.00 | 856 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 769.00 | 108 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 574.00 | 676 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 187.00 | 256 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 871.00 | 93 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 659.00 | 5 586.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108.00 | 1 215.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 085 425.00 | 15 093 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 724.00 | 147 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 126.00 | 42 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 126.00 | 42 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 126.00 | -42 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 850.00 | 104 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 144 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 144 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 36 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435.00 | 146 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 182 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 716.00 | -37 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 896 368.00 | 15 385 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 144 502.00 | 15 333 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 133.00 | 51 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 584.00 | 9 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 992.00 | 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 794.00 | 9 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 476.00 | 1 050 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | 44 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 454.00 | 1 987 209.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 11 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 154.00 | 82 871.00 | 41 040.00 | 877 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 229.00 | 82 871.00 | 41 040.00 | 889 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215.00 | 108.00 | 1 215.00 | 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 586.00 | 9 659.00 | 5 586.00 | 9 659.00 |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | 14 498.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 084.00 | 9 659.00 | 5 586.00 | 24 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 299.00 | 9 767.00 | 6 801.00 | 24 265.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 748.00 | 44 748.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | 17 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 464 394.00 | 1 464 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VB T. V. A. | 133 187.00 | 133 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 833.00 | 50 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 479.00 | 265 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 019.00 | 47 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 408.00 | 1 986 660.00 | 44 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 582.00 | 3 192 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 386.00 | 46 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 238.00 | 44 238.00 | ||
VW T.V.A. | 72 708.00 | 72 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 415.00 | 23 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 299.00 | 65 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 722.00 | 40 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 722.00 | 4 235 722.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||