"CALIVAN"
Dépôt
| Dénomination | "CALIVAN" |
| Siren | 491244992 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/005849 |
| Numéro de Gestion | 2011B01058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 PELUSSIN |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 76 238.00 | 76 238.00 | 63 958.00 | |
AP Constructions | 1 105 041.00 | 261 484.00 | 843 557.00 | 559 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 144.00 | 38 011.00 | 23 132.00 | 55 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 726.00 | |||
CU Autres participations | 627 054.00 | 627 054.00 | 327 054.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 732 099.00 | 732 099.00 | 489 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 514.00 | 18 514.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 620 090.00 | 299 495.00 | 2 320 595.00 | 1 499 540.00 |
BT Marchandises | 344 721.00 | 344 721.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 214 786.00 | 214 786.00 | 259 890.00 | |
BZ Autres créances | 91 997.00 | 91 997.00 | 24 303.00 | |
CF Disponibilités | 3 238.00 | 3 238.00 | 51 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | 2 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 662 732.00 | 662 732.00 | 339 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 822.00 | 299 495.00 | 2 983 326.00 | 1 839 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 861.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 158 285.00 | 303 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 382.00 | 74 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 695 667.00 | 598 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 986.00 | 878 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 290.00 | 196 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 911.00 | 40 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 865.00 | 87 086.00 | ||
EA Autres dettes | 138 609.00 | 36 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 287 660.00 | 1 240 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 326.00 | 1 839 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 497.00 | 464 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 579 613.00 | 579 613.00 | 375 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 613.00 | 579 613.00 | 375 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 690.00 | 2 386.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 583 308.00 | 378 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 483.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -344 721.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 94 980.00 | 53 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 241.00 | 11 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 855.00 | 108 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 950.00 | 17 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 896.00 | 48 795.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 355 695.00 | 239 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 613.00 | 138 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 648.00 | 7 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 648.00 | 7 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 766.00 | 31 283.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 766.00 | 31 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 118.00 | -23 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 495.00 | 115 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 599.00 | 2 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 599.00 | 2 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 2 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 620.00 | 10 946.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 212.00 | 13 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | -10 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 500.00 | 30 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 554.00 | 388 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 172.00 | 314 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 382.00 | 74 616.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | 2 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 249.00 | 400 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 341.00 | 1 338 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 590.00 | 1 738 765.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 20 773.00 | 1 242 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 480 779.00 | 1 377 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 714.00 | 501 551.00 | 2 620 090.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 050.00 | 96 897.00 | 2 452.00 | 299 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 050.00 | 96 897.00 | 2 452.00 | 299 495.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 732 099.00 | 431 861.00 | 300 238.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 214 786.00 | 214 786.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VB T. V. A. | 83 674.00 | 83 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | 7 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 386.00 | 746 634.00 | 318 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 055.00 | 117 852.00 | 549 097.00 | 683 106.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 911.00 | 313 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | ||
VW T.V.A. | 39 864.00 | 39 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 402 960.00 | 402 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 609.00 | 138 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 660.00 | 652 497.00 | 952 057.00 | 683 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 086.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 160.00 | |||