EXPERTISE COMPTABLE DE L HAUTIL
Dépôt
| Dénomination | EXPERTISE COMPTABLE DE L HAUTIL |
| Siren | 491251062 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3840 |
| Numéro de Gestion | 2006B02611 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78510 TRIEL SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 695.00 | 13 135.00 | 11 560.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 578.00 | 162.00 | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 288.00 | 49 296.00 | 12 992.00 | 18 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | 6 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 484.00 | 63 010.00 | 51 474.00 | 50 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 686.00 | 20 107.00 | 329 580.00 | 239 048.00 |
BZ Autres créances | 64 981.00 | 64 981.00 | 28 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 410.00 | 75 410.00 | 205 328.00 | |
CF Disponibilités | 89 434.00 | 89 434.00 | 15 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | 20 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 592 409.00 | 20 107.00 | 572 302.00 | 493 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 893.00 | 83 116.00 | 623 776.00 | 544 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | ||
DG Autres réserves | 145 000.00 | 115 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 666.00 | 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 511.00 | 36 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 515.00 | 160 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | 11 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 448.00 | 41 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 034.00 | 144 540.00 | ||
EA Autres dettes | 9 627.00 | 2 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 811.00 | 183 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 513 261.00 | 384 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 776.00 | 544 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 824.00 | 377 806.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 911 570.00 | 210.00 | 911 780.00 | 679 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 570.00 | 210.00 | 911 780.00 | 679 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 059.00 | |||
FQ Autres produits | 124.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 911 904.00 | 686 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 471 886.00 | 155 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 472.00 | 11 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 855.00 | 331 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 950.00 | 128 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 894.00 | 10 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 197.00 | 2 213.00 | ||
GE Autres charges | 247.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 961 501.00 | 640 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 597.00 | 46 670.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 314.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228.00 | 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228.00 | 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86.00 | -79.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 511.00 | 46 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 218.00 | 687 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 729.00 | 650 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 511.00 | 36 562.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 24 740.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 616.00 | 12 576.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 475.00 | 4 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 708.00 | 17 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 497.00 | 44 695.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 63 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 741.00 | 114 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 6 922.00 | 10 497.00 | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 9 972.00 | 5 244.00 | 49 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 856.00 | 16 894.00 | 15 741.00 | 63 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 910.00 | 15 197.00 | 20 107.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | 15 197.00 | 20 107.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | 15 197.00 | 20 107.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | 7 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 342 144.00 | 342 144.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | |||
VB T. V. A. | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
VP Divers | 11 429.00 | 11 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 325.00 | 434 325.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 5 833.00 | 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 448.00 | 158 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | ||
VW T.V.A. | 71 175.00 | 71 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 811.00 | 218 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 261.00 | 512 824.00 | 437.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | |||