SOMAREC
Dépôt
| Dénomination | SOMAREC |
| Siren | 491944039 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 791 |
| Numéro de Gestion | 2006B40208 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25120 Maîche |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 675 472.00 | 667 702.00 | 7 770.00 | 10 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 472.00 | 667 702.00 | 7 770.00 | 10 842.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | 27 872.00 | 19 803.00 | |
CF Disponibilités | 2 083.00 | 2 083.00 | 1 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 925.00 | 30 925.00 | 22 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 397.00 | 667 702.00 | 38 695.00 | 33 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -467 496.00 | -442 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 861.00 | -24 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | -309 357.00 | -291 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 242.00 | 10 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 3 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | ||
EA Autres dettes | 289 782.00 | 310 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 052.00 | 324 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 695.00 | 33 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 416.00 | 34 969.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 10 345.00 | 12 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 484.00 | 13 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 484.00 | -13 030.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 665.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 756.00 | 611 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 759.00 | 639 419.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 828.00 | 658 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 841.00 | 658 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 082.00 | -19 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 566.00 | -32 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 39 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 39 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 31 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 31 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | 7 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759.00 | 678 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 621.00 | 703 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 861.00 | -24 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 472.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 472.00 | 6 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 472.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 872.00 | 27 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 842.00 | 28 842.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 242.00 | 45 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 782.00 | 18 146.00 | 72 580.00 | 199 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 052.00 | 76 416.00 | 72 580.00 | 199 056.00 |