POLIRIS
Dépôt
| Dénomination | POLIRIS |
| Siren | 492285564 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72791 |
| Numéro de Gestion | 2007B13933 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75880 PARIS CEDEX 18 |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547 232.00 | 2 809 074.00 | 738 158.00 | 372 379.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | 41 923.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280 028.00 | 5 280 028.00 | 5 968 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 351.00 | 1 067 701.00 | 379 650.00 | 91 028.00 |
AX Avances et acomptes | 214 514.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 6 138.00 | 6 138.00 | 6 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 889.00 | 45 889.00 | 45 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 368 561.00 | 3 876 774.00 | 6 491 787.00 | 6 740 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 031.00 | 1 138 385.00 | 2 500 646.00 | 1 179 860.00 |
BZ Autres créances | 415 212.00 | 415 212.00 | 418 663.00 | |
CF Disponibilités | 1 145 682.00 | 1 145 682.00 | 472 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 437.00 | 57 437.00 | 17 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 257 362.00 | 1 138 385.00 | 4 118 977.00 | 2 089 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 923.00 | 5 015 160.00 | 10 610 763.00 | 8 829 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 101 736.00 | 1 101 736.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 906.00 | 1 575 906.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | 110 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 131 699.00 | 2 659 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 185.00 | 772 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 431 699.00 | 6 219 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 996.00 | 155 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 996.00 | 155 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 122.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 580.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 822.00 | 810 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 440.00 | 1 446 899.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 706.00 | |||
EA Autres dettes | 26 840.00 | 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 264.00 | 14 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 174 068.00 | 2 454 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 763.00 | 8 829 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 704.00 | 20 704.00 | 16 146.00 | |
FG Production vendue services | 10 602 201.00 | 10 602 201.00 | 7 795 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622 905.00 | 10 622 905.00 | 7 812 027.00 | |
FN Production immobilisée | 147 654.00 | 170 505.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 514.00 | 660 095.00 | ||
FQ Autres produits | 755 521.00 | 1 450 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 726 594.00 | 10 093 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 698.00 | 14 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 977 505.00 | 4 178 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 487.00 | 170 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 308 960.00 | 2 771 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 517 084.00 | 1 313 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 204.00 | 345 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463 710.00 | 218 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 24 788.00 | ||
GE Autres charges | 31 955.00 | 54 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 192 603.00 | 9 092 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 533 990.00 | 1 000 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 455.00 | |||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 484.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 484.00 | 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 532 507.00 | 1 001 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 561.00 | 44 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 561.00 | 44 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 228.00 | 48 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | 48 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | -4 003.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 655.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 654.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 154.00 | 10 138 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 969.00 | 9 365 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 185.00 | 772 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674 755.00 | 919 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 316.00 | 393 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 098.00 | 1 312 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 657.00 | 8 869 183.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 716.00 | 1 447 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 373.00 | 10 368 561.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291 796.00 | 519 373.00 | 2 096.00 | 2 809 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 773.00 | 99 927.00 | 1 067 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 570.00 | 619 300.00 | 2 096.00 | 3 876 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 784.00 | 10 000.00 | 160 788.00 | 4 996.00 |
6T Sur comptes clients | 837 899.00 | 463 710.00 | 198 012.00 | 1 138 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 899.00 | 463 710.00 | 198 012.00 | 1 138 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 683.00 | 473 710.00 | 358 800.00 | 1 143 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 889.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 260 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 378 592.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | |||
VB T. V. A. | 182 607.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 944.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 612.00 | 3 820 283.00 | 306 329.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 122.00 | 157 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 822.00 | 1 115 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 638.00 | 354 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 953.00 | 492 953.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 654.00 | 36 654.00 | ||
VW T.V.A. | 774 668.00 | 774 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 568.00 | 133 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 840.00 | 26 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 264.00 | 29 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 530.00 | 2 964 408.00 | 157 122.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||