OFFICE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | OFFICE CONCEPT |
| Siren | 492453196 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4963 |
| Numéro de Gestion | 2009B00673 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 MIRIBEL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 10 466.00 | 2 959.00 | |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 297 000.00 | 297 000.00 | |
AP Constructions | 26 494.00 | 14 903.00 | 11 591.00 | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 434.00 | 33 378.00 | 8 056.00 | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 293.00 | 183 269.00 | 177 024.00 | 210 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 545.00 | 33 545.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 008.00 | 43 008.00 | 37 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 815 199.00 | 242 015.00 | 573 184.00 | 570 724.00 |
BT Marchandises | 853 703.00 | 853 703.00 | 800 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | 533.00 | 19 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 515.00 | 898.00 | 1 324 618.00 | 1 819 087.00 |
BZ Autres créances | 308 863.00 | 308 863.00 | 199 960.00 | |
CF Disponibilités | 48 623.00 | 48 623.00 | 216 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 038.00 | 41 038.00 | 51 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 578 276.00 | 898.00 | 2 577 378.00 | 3 107 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 475.00 | 242 913.00 | 3 150 562.00 | 3 678 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 460.00 | 7 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 540.00 | 294 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 746.00 | 746.00 | ||
DG Autres réserves | 1 155 132.00 | 813 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 291.00 | 341 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 536 168.00 | 1 457 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 599.00 | 264 402.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 985.00 | 495 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 820.00 | 1 131 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 736.00 | 291 550.00 | ||
EA Autres dettes | 25 254.00 | 37 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 614 394.00 | 2 220 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 562.00 | 3 678 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 955.00 | 2 023 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 403 627.00 | 5 403 627.00 | 5 175 472.00 | |
FG Production vendue services | 954 781.00 | 954 781.00 | 860 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 407.00 | 6 358 407.00 | 6 035 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 688.00 | 13 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 181.00 | 119 715.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 509 647.00 | 6 168 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 201 909.00 | 3 311 788.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 723.00 | -375 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 064.00 | 3 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 057 831.00 | 1 805 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 096.00 | 34 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 959.00 | 673 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 395.00 | 190 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 012.00 | 56 777.00 | ||
GE Autres charges | 490.00 | 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 382 032.00 | 5 700 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 615.00 | 468 556.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 841.00 | 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 738.00 | 369.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 200.00 | 9 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 780.00 | 10 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 542.00 | 2 141.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 510.00 | 1 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 052.00 | 3 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273.00 | 6 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 342.00 | 475 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600.00 | 37 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 11 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 405.00 | 48 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 272.00 | 4 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | 12 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 565.00 | 17 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 159.00 | 31 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 892.00 | 165 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 832.00 | 6 228 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 541.00 | 5 886 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 291.00 | 341 157.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 569.00 | 13 746.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 181.00 | 119 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 425.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 572.00 | 59 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 267.00 | 5 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 264.00 | 68 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 829.00 | 461 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 829.00 | 815 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | 1 041.00 | 10 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 115.00 | 63 971.00 | 28 536.00 | 231 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 540.00 | 65 012.00 | 28 536.00 | 242 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 898.00 | 898.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 898.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 898.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 008.00 | 43 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 325 515.00 | 1 325 515.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 134.00 | 131 134.00 | ||
VB T. V. A. | 19 286.00 | 19 286.00 | ||
VP Divers | 27 260.00 | 27 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 621.00 | 56 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 562.00 | 74 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 038.00 | 41 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 425.00 | 1 675 417.00 | 43 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 977.00 | 115 539.00 | 202 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 820.00 | 926 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 856.00 | 63 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 437.00 | 86 437.00 | ||
VW T.V.A. | 120 624.00 | 120 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 254.00 | 25 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 409.00 | 1 349 970.00 | 202 121.00 | 9 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 956.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 889.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 569.00 | 13 746.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 107 334.00 | 1 028 889.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 741.00 | 248 997.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 788.00 | 59 648.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 757.00 | 25 313.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 564.00 | 95.00 | ||
ST Autres comptes | 511 647.00 | 442 329.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 831.00 | 1 805 271.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 398.00 | 13 806.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 698.00 | 20 425.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 096.00 | 34 231.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362 943.00 | 1 117 997.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 347.00 | 637 205.00 | ||