SARL FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | SARL FONCINVEST |
| Siren | 492543574 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/022821 |
| Numéro de Gestion | 2006B03100 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31530 MONTAIGUT SUR SAVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 16 142.00 | 16 142.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 142.00 | 16 142.00 | ||
BP En cours de production de services | 27 283.00 | 27 283.00 | 22 003.00 | |
BT Marchandises | 6 966 818.00 | 6 966 818.00 | 6 927 307.00 | |
BZ Autres créances | 6 398.00 | 6 398.00 | 743 997.00 | |
CF Disponibilités | 60 944.00 | 60 944.00 | 1 711 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 061 443.00 | 7 061 443.00 | 9 404 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 585.00 | 7 077 585.00 | 9 404 476.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 543 423.00 | 543 423.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 970.00 | -15 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 466.00 | -48 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 786.00 | 488 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009 158.00 | 5 161 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 744.00 | 3 708 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 8 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 33 443.00 | ||
EA Autres dettes | 3 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 679 799.00 | 8 916 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 585.00 | 9 404 476.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 300.00 | 7 380 722.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 405.00 | 405.00 | 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405.00 | 405.00 | 258.00 | |
FM Production stockée | 5 280.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 685.00 | 2 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 554 375.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 511.00 | -5 725 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 197.00 | 122 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | 80 422.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 229.00 | 32 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 544.00 | -30 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 923.00 | 12 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 923.00 | 12 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 923.00 | -12 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 466.00 | -42 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686.00 | 2 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 152.00 | 50 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 466.00 | -48 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 142.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398.00 | 6 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473 659.00 | 3 473 659.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 500.00 | 166 000.00 | 664 000.00 | 705 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | ||
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 660 744.00 | 1 660 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 800.00 | 5 310 300.00 | 664 000.00 | 705 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 280.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 400.00 | 31 445.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 473.00 | |||
ST Autres comptes | 16 516.00 | 13 595.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 197.00 | 122 512.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 83.00 | 420.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | 80 002.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 543.00 | 80 422.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 81.00 | 51.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 722.00 | 1 011 272.00 | ||