GARELLA MODE DESIGN
Dépôt
| Dénomination | GARELLA MODE DESIGN |
| Siren | 492601901 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7903 |
| Numéro de Gestion | 2006B01855 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 GARDANNE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 860.00 | 263 462.00 | 1 398.00 | |
AP Constructions | 196 271.00 | 196 271.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 933.00 | 276 940.00 | 3 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 286.00 | 1 505 499.00 | 148 787.00 | |
CU Autres participations | 5 943 803.00 | 10 000.00 | 5 933 803.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 182 876.00 | 10 650 000.00 | 10 532 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 524 402.00 | 12 902 173.00 | 16 622 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 913.00 | 933 913.00 | ||
BZ Autres créances | 6 605 942.00 | 1 452 600.00 | 5 153 342.00 | |
CF Disponibilités | 1 003 185.00 | 1 003 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 555 017.00 | 1 452 600.00 | 7 102 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 079 419.00 | 14 354 773.00 | 23 724 646.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 823 017.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 535.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 557 347.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 238 814.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 459.00 | |||
DK Provisions réglementées | 80 150.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 655 775.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 973.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 541.00 | |||
EA Autres dettes | 86 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 068 872.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 724 646.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 147.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 096 835.00 | 2 096 835.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 835.00 | 2 096 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 934.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 769.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 321 649.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 667.00 | |||
FY Salaires et traitements | 342 362.00 | |||
FZ Charges sociales | 135 498.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 991.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 634.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 077 352.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 977 582.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 755 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 755 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 357.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 357.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 721 644.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 255 939.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 697.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 277.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 984.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 046.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 506.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 459.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 934.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 081.00 | 2 916.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 937.00 | 54 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 144 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 532 944.00 | 57 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 264 860.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 798.00 | 2 131 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 874.00 | 27 128 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 809.00 | 29 524 402.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 081.00 | 1 518.00 | 2 137.00 | 213 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 185.00 | 122 359.00 | 49 834.00 | 1 978 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 266.00 | 123 877.00 | 51 971.00 | 2 192 173.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 80 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 150.00 | 80 150.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 697.00 | 44 697.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 050 000.00 | 2 100 000.00 | 50 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452 600.00 | 1 452 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512 600.00 | 2 100 000.00 | 1 512 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 637 447.00 | 2 100 000.00 | 44 697.00 | 1 592 750.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 182 876.00 | 21 182 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 933 913.00 | 933 913.00 | ||
VB T. V. A. | 48 361.00 | 48 361.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 801.00 | 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 548 415.00 | 6 548 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 733 386.00 | 7 550 510.00 | 21 182 876.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 220.00 | 600 495.00 | 1 675 725.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 973.00 | 191 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 943.00 | 46 943.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 256 545.00 | 256 545.00 | ||
VW T.V.A. | 80 770.00 | 80 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 102 768.00 | 1 102 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 550.00 | 86 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 872.00 | 2 393 147.00 | 1 675 725.00 | |