THALIE
Dépôt
| Dénomination | THALIE |
| Siren | 493006340 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115140 |
| Numéro de Gestion | 2006B22721 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 275 581.00 | 244 110.00 | 31 471.00 | 44 263.00 |
CU Autres participations | 591 887.00 | 145 152.00 | 446 735.00 | 81 432.00 |
BF Prêts | 73 243 973.00 | 73 243 973.00 | 60 307 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 148 863.00 | 148 863.00 | 149 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 260 304.00 | 389 282.00 | 73 871 042.00 | 60 583 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 54.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 013.00 | 1 004 013.00 | 169 130.00 | |
BZ Autres créances | 20 049 093.00 | 9 545 110.00 | 10 503 983.00 | 34 034 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 085.00 | 3 486.00 | 1 560 600.00 | 1 564 085.00 |
CF Disponibilités | 613 147.00 | 613 147.00 | 63 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | 14 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 256 432.00 | 9 548 598.00 | 13 707 837.00 | 35 845 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 518 736.00 | 9 937 857.00 | 87 578 879.00 | 96 429 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 182 411.00 | 6 255 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 112.00 | 3 430 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 433 370.00 | 14 410 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 750 468.00 | 1 055 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 750 468.00 | 1 055 280.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 309 235.00 | 340 233.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 470 563.00 | 24 562 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475 504.00 | 4 334 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 609.00 | 282 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 052.00 | 437 579.00 | ||
EA Autres dettes | 9 578.00 | 6 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 78 395 041.00 | 80 963 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 578 879.00 | 96 429 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 972 616.00 | 3 972 616.00 | 4 056 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 616.00 | 3 972 616.00 | 4 056 973.00 | |
FQ Autres produits | 1 270.00 | 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 973 888.00 | 4 057 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 833 076.00 | 936 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 722.00 | 35 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 839 316.00 | 939 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 887 097.00 | 379 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 052.00 | 38 873.00 | ||
GE Autres charges | 853.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 116.00 | 2 329 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 770.00 | 1 727 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 179 745.00 | 2 212 241.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 827 069.00 | 6 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226 835.00 | 691 065.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 070.00 | 540 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 212 719.00 | 3 450 733.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 486.00 | 142 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 837 951.00 | 1 067 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 841 437.00 | 1 210 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 371 282.00 | 2 240 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 712 052.00 | 3 967 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 496.00 | 537 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 605.00 | 7 507 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 493.00 | 4 077 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 112.00 | 3 430 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 581.00 | 24 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 722 402.00 | 18 528 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 028 483.00 | 18 550 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 581.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 218 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 283 951.00 | 73 984 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 316 451.00 | 74 260 304.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 896.00 | 260.00 | 52 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 318.00 | 36 791.00 | 244 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 214.00 | 37 052.00 | 52 156.00 | 244 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 750 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 280.00 | 304 812.00 | 750 468.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 145 152.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 181 000.00 | 3 486.00 | 635 890.00 | 9 548 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 364 520.00 | 3 486.00 | 674 258.00 | 9 693 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419 800.00 | 3 486.00 | 979 070.00 | 10 444 216.00 |
UG ‐ Financières | 3 486.00 | 979 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 73 243 973.00 | 73 243 973.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 148 863.00 | 148 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 004 013.00 | 1 004 013.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 464 495.00 | 464 495.00 | ||
VB T. V. A. | 52 024.00 | 52 024.00 | ||
VP Divers | 200.00 | 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 511 918.00 | 19 511 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 462 036.00 | 21 069 200.00 | 73 392 835.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 309 235.00 | 1 309 235.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 014 183.00 | 15 014 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 380.00 | 456 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 609.00 | 313 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 619.00 | 128 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 346.00 | 1 686 346.00 | ||
VW T.V.A. | 215 513.00 | 215 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 574.00 | 519 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 475 504.00 | 7 475 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 266 500.00 | 266 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 395 041.00 | 78 395 041.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 698 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850 000.00 | |||