FRASIE
Dépôt
| Dénomination | FRASIE |
| Siren | 493375232 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31295 |
| Numéro de Gestion | 2006B24483 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 5 515.00 | 1 726.00 | 3 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 097 670.00 | 5 863 358.00 | 4 234 312.00 | 4 047 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 608 814.00 | 6 631 241.00 | 4 977 573.00 | 5 030 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 6 526.00 | 680.00 | 1 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 243.00 | 70 243.00 | 17 643.00 | |
CU Autres participations | 320 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 7 772.00 | 7 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 798 946.00 | 12 506 640.00 | 9 292 306.00 | 9 428 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 332.00 | 87 873.00 | 1 352 458.00 | 1 249 827.00 |
BZ Autres créances | 83 896.00 | 83 896.00 | 293 675.00 | |
CF Disponibilités | 447 477.00 | 447 477.00 | 542 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 619 077.00 | 619 077.00 | 730 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 590 781.00 | 87 873.00 | 2 502 908.00 | 2 816 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 389 727.00 | 12 594 514.00 | 11 795 214.00 | 12 245 532.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 263 756.00 | 7 263 756.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 286.00 | 266 286.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 518 214.00 | -1 885 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 170.00 | -633 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 768 658.00 | 5 011 828.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 150 000.00 | 6 450 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 325.00 | 202 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 199.00 | 348 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 987.00 | 211 854.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 909.00 | |||
EA Autres dettes | 45.00 | 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 026 556.00 | 7 233 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 214.00 | 12 245 532.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 795 628.00 | 3 795 628.00 | 3 904 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 628.00 | 3 795 628.00 | 3 904 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785.00 | 3 905 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 517.00 | 2 254 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 989.00 | 39 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 914.00 | 146 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 949.00 | 101 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 264 469.00 | 1 334 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 979.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 3 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 698 355.00 | 3 896 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 773.00 | 9 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 376.00 | 21 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 776.00 | 21 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 674 152.00 | 798 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 674 152.00 | 798 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -652 776.00 | -776 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -556 003.00 | -767 270.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 803 446.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 833.00 | 280 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 833.00 | 1 183 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 964.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 528.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 833.00 | 134 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 837.00 | 5 111 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 007.00 | 5 744 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 170.00 | -633 185.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 440.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 683 188.00 | 767 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409 537.00 | 513 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 392.00 | 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 420 117.00 | 1 282 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 114.00 | 10 104 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 074.00 | 11 686 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | 7 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 903 188.00 | 21 798 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465 894.00 | 506 901.00 | 331 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118 653.00 | 540 653.00 | 1 034 682.00 | 6 632 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584 547.00 | 1 047 554.00 | 1 366 272.00 | 12 357 639.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 989.00 | 22 368.00 | 143 621.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 845.00 | 235 465.00 | 5 380.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 873.00 | 87 873.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 707.00 | 257 833.00 | 236 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 494 707.00 | 257 833.00 | 236 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 257 833.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 7 772.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 462.00 | 91 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 348 870.00 | 1 348 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 82 896.00 | 82 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 619 077.00 | 619 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 076.00 | 2 143 304.00 | 7 772.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 150 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 325.00 | 290 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 199.00 | 454 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 445.00 | 59 445.00 | ||
VW T.V.A. | 41 719.00 | 41 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 823.00 | 30 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 556.00 | 1 176 556.00 | 1 200 000.00 | 4 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 476.00 | |||