CITEL
Dépôt
| Dénomination | CITEL |
| Siren | 493518096 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48052 |
| Numéro de Gestion | 2007B00007 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 364 068.00 | 2 719 627.00 | 1 644 441.00 | 1 120 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 748 341.00 | 69 207.00 | 2 679 133.00 | 60 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 1 052.00 | 1 536.00 | 1 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 591 857.00 | |||
CU Autres participations | 4 851 296.00 | 4 851 296.00 | 6 081 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | 3 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 969 464.00 | 2 789 886.00 | 9 179 578.00 | 9 858 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | |||
BZ Autres créances | 2 356 367.00 | 2 356 367.00 | 1 844 878.00 | |
CF Disponibilités | 371 664.00 | 371 664.00 | 194 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | 1 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 728 409.00 | 2 728 409.00 | 2 040 635.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 395.00 | 395.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 268.00 | 2 789 886.00 | 11 908 381.00 | 11 898 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 160 168.00 | 1 160 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 895.00 | 1 507 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 280.00 | 116 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 128 275.00 | 855 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 349.00 | 620 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 148 966.00 | 4 260 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 395.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 024.00 | 40 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 418.00 | 40 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 772.00 | 2 512 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 919.00 | 51 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 112.00 | 128 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 734.00 | 192 044.00 | ||
EA Autres dettes | 747 011.00 | 4 710 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 735 547.00 | 7 595 988.00 | ||
ED (V) | 450.00 | 1 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 908 381.00 | 11 898 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 532.00 | 7 595 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 016 731.00 | 1 202 235.00 | 2 218 966.00 | 2 425 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 731.00 | 1 202 235.00 | 2 218 966.00 | 2 425 653.00 |
FN Production immobilisée | 1 030 638.00 | 1 079 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 425.00 | 536 991.00 | ||
FQ Autres produits | 2 072 857.00 | 1 501 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 340 886.00 | 5 543 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 335 420.00 | 3 410 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 575.00 | 25 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 587 958.00 | 543 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 575.00 | 227 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 737 864.00 | 437 281.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 750.00 | |||
GE Autres charges | 11 339.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 929 731.00 | 4 649 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 154.00 | 893 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 348 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 582.00 | 3 422.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 350 688.00 | 4 834.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 363.00 | 90 517.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 757.00 | 102 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 298 930.00 | -97 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 710 085.00 | 796 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 443.00 | 81 547.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 14 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | 96 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 641.00 | 214 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 647.00 | 214 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 180.00 | -118 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | 57 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 040.00 | 5 644 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 691.00 | 5 024 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 349.00 | 620 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 167 811.00 | 1 196 257.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | 2 683 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 373.00 | 1 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084 625.00 | 190 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910 308.00 | 4 071 811.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 364 068.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 857.00 | 2 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 420 798.00 | 4 854 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 591 857.00 | 1 420 798.00 | 11 969 464.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 047 747.00 | 671 880.00 | 2 719 627.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 65 406.00 | 69 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 577.00 | 1 052.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 023.00 | 737 864.00 | 2 789 886.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 395.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 787.00 | 395.00 | 17 763.00 | 23 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 787.00 | 395.00 | 17 763.00 | 23 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 763.00 | |||
UG ‐ Financières | 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 591.00 | 224 591.00 | ||
VB T. V. A. | 53 448.00 | 53 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 075 745.00 | 2 075 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 917.00 | 2 356 746.00 | 3 171.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377 772.00 | 862 757.00 | 1 515 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 112.00 | 479 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 167.00 | 50 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 851.00 | 67 851.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 929.00 | 36 929.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 969 920.00 | 1 969 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 011.00 | 747 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 547.00 | 4 220 532.00 | 1 515 015.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 759.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||