ORFIE
Dépôt
| Dénomination | ORFIE |
| Siren | 493649982 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6573 |
| Numéro de Gestion | 2007B40408 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 ST TROPEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 40 884.00 | 15 022.00 | 25 862.00 | 29 012.00 |
CU Autres participations | 13 345 710.00 | 13 345 710.00 | 13 325 710.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 006 945.00 | 2 006 945.00 | 2 003 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 15 393 539.00 | 15 022.00 | 15 378 517.00 | 15 360 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | 63 527.00 | 101 400.00 | |
BZ Autres créances | 92 164.00 | 92 164.00 | 115 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 338.00 | 20 977.00 | 284 360.00 | 373 681.00 |
CF Disponibilités | 62 761.00 | 62 761.00 | 186 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 526 311.00 | 20 977.00 | 505 334.00 | 777 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 919 850.00 | 35 999.00 | 15 883 851.00 | 16 137 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006 945.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 545 720.00 | 9 545 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 059.00 | 14 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 216 207.00 | 124 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 730.00 | 96 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 974 717.00 | 9 780 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 471.00 | 3 219 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 273.00 | 2 798 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 13 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 523.00 | 326 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 909 134.00 | 6 356 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 883 851.00 | 16 137 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 557.00 | 3 366 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 630.00 | 6 630.00 | ||
FG Production vendue services | 461 977.00 | 461 977.00 | 452 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 608.00 | 468 608.00 | 452 700.00 | |
FN Production immobilisée | 5 765.00 | 3 493.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 674.00 | 4 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 499 047.00 | 460 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 630.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 89 729.00 | 112 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 753.00 | 11 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 319.00 | 180 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 383.00 | 82 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 748.00 | 4 635.00 | ||
GE Autres charges | 283.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 405 882.00 | 391 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 165.00 | 69 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214 604.00 | 137 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 428.00 | 31 362.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 241 032.00 | 169 064.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 977.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 715.00 | 175 782.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 183 692.00 | 175 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 340.00 | -6 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 505.00 | 62 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 952.00 | 34 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 952.00 | 34 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 029.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 069.00 | 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 883.00 | 33 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 030.00 | 664 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 300.00 | 568 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 730.00 | 96 153.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 057.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 674.00 | 4 783.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 37 877.00 | 38 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | 31 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 331 226.00 | 23 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 378 966.00 | 54 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 483.00 | 40 884.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 15 352 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 283.00 | 15 393 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | 9 748.00 | 13 454.00 | 15 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 728.00 | 9 748.00 | 13 454.00 | 15 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 20 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 20 977.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | 20 977.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 977.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 006 945.00 | 2 006 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 527.00 | 63 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 592.00 | 87 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 157.00 | 2 165 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996 471.00 | 234 894.00 | 986 859.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 096.00 | 409 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 582.00 | 146 582.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 19 206.00 | ||
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 294 177.00 | 2 294 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 134.00 | 3 147 557.00 | 986 859.00 | 1 774 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 283.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 393.00 | 3 197.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 259.00 | 55 129.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 248.00 | 32 526.00 | ||
ST Autres comptes | 19 829.00 | 21 405.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 729.00 | 112 257.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 1 877.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 022.00 | 9 555.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 753.00 | 11 432.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 195.00 | 84 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 983.00 | 11 239.00 | ||