CLIMAGE
Dépôt
| Dénomination | CLIMAGE |
| Siren | 494093727 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2138 |
| Numéro de Gestion | 2017B01221 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 SAINT MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 4 643.00 | 3 665.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 955.00 | 37 680.00 | 34 275.00 | 37 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | 15 730.00 | 15 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 992.00 | 42 322.00 | 53 670.00 | 59 182.00 |
BN En cours de production de biens | 16 868.00 | 16 868.00 | 15 120.00 | |
BT Marchandises | 20 576.00 | 20 576.00 | 19 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 592.00 | 600 592.00 | 728 755.00 | |
BZ Autres créances | 100 141.00 | 100 141.00 | 74 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | 1 758.00 | 1 758.00 | |
CF Disponibilités | 351 803.00 | 351 803.00 | 491 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | 1 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 423.00 | 1 093 423.00 | 1 333 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 415.00 | 42 322.00 | 1 147 093.00 | 1 392 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 730.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 170 959.00 | 193 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 360.00 | 157 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 319.00 | 550 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 169.00 | 334 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 587.00 | 199 288.00 | ||
EA Autres dettes | 55 621.00 | 86 407.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 397.00 | 196 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 605 774.00 | 841 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 093.00 | 1 392 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 774.00 | 841 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 654.00 | 21 654.00 | ||
FG Production vendue services | 2 746 591.00 | 2 746 591.00 | 2 750 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 245.00 | 2 768 245.00 | 2 750 147.00 | |
FM Production stockée | 1 748.00 | -23 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758.00 | |||
FQ Autres produits | 5 192.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 775 185.00 | 2 727 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 858 829.00 | 863 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 226.00 | 9 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 069.00 | 20 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 915 611.00 | 902 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 642.00 | 30 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 527.00 | 409 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 065.00 | 250 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 361.00 | 10 990.00 | ||
GE Autres charges | 380.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 541 259.00 | 2 497 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 926.00 | 229 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 571.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 571.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 355.00 | 229 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 425.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 012.00 | 72 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 203.00 | 2 727 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 843.00 | 2 569 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 360.00 | 157 500.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 760.00 | 83 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 19 610.00 | 53 965.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 413.00 | 10 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 730.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 143.00 | 10 849.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 992.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 961.00 | 16 361.00 | 42 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 961.00 | 16 361.00 | 42 322.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 600 592.00 | 600 592.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 30 658.00 | ||
VB T. V. A. | 61 806.00 | 61 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 149.00 | 718 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 169.00 | 278 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 771.00 | 48 771.00 | ||
VW T.V.A. | 76 534.00 | 76 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 621.00 | 55 621.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 397.00 | 133 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 774.00 | 605 774.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 760.00 | 83 742.00 | ||
YT Sous‐traitance | 637 293.00 | 623 014.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 836.00 | 48 597.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 017.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 199.00 | 21 120.00 | ||
ST Autres comptes | 193 283.00 | 204 804.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 611.00 | 902 551.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 166.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 428.00 | 28 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 642.00 | 30 350.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 417 043.00 | 470 040.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 066.00 | 219 661.00 | ||