PHARMASEP
Dépôt
| Dénomination | PHARMASEP |
| Siren | 495130312 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6024 |
| Numéro de Gestion | 2018B01738 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX LA PAPE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 8 129.00 | 494.00 | 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 5 844.00 | 2 855.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 219.00 | 34 240.00 | 114 980.00 | 7 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 075.00 | |||
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 50.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | 6 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 888.00 | 48 213.00 | 124 675.00 | 51 283.00 |
BT Marchandises | 221 598.00 | 40 754.00 | 180 844.00 | 211 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | 4 716.00 | 2 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 265.00 | 32 908.00 | 452 356.00 | 371 312.00 |
BZ Autres créances | 35 688.00 | 35 688.00 | 5 086.00 | |
CF Disponibilités | 417 126.00 | 417 126.00 | 144 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | 57 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 125.00 | 73 662.00 | 1 093 463.00 | 791 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 309.00 | 121 875.00 | 1 224 434.00 | 842 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 490.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 669.00 | 57 669.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | 7 665.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 161.00 | 20 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 653.00 | 47 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 492 544.00 | 433 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 296.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 296.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 147.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 058.00 | 26 118.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 985.00 | 50 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 937.00 | 200 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 305.00 | 130 069.00 | ||
EA Autres dettes | 164.00 | 1 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 594.00 | 409 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 434.00 | 842 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 195.00 | 358 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 015 302.00 | 288 000.00 | 2 303 302.00 | 1 723 089.00 |
FG Production vendue services | 44 095.00 | 38 469.00 | 82 564.00 | 39 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 397.00 | 326 469.00 | 2 385 866.00 | 1 762 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 506.00 | 23 985.00 | ||
FQ Autres produits | 2 513.00 | 4 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 886.00 | 1 790 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 849.00 | 1 069 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 387.00 | -63 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 197.00 | 93 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 194 371.00 | 162 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 427.00 | 6 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 458.00 | 353 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 771.00 | 68 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 623.00 | 7 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 074.00 | 23 626.00 | ||
GE Autres charges | 7 676.00 | 3 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 058.00 | 1 724 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 827.00 | 66 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 507.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 369.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 369.00 | 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 459.00 | 66 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 170.00 | -801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 636.00 | 17 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 886.00 | 1 791 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 233.00 | 1 743 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 653.00 | 47 928.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 088.00 | 129 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 524.00 | 129 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 157 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 6 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 526.00 | 172 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 241.00 | 8 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | 23 382.00 | 9 476.00 | 40 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 066.00 | 23 623.00 | 9 476.00 | 48 213.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 296.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 037.00 | 40 754.00 | 5 037.00 | 40 754.00 |
6T Sur comptes clients | 18 589.00 | 14 320.00 | 32 908.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 626.00 | 55 074.00 | 5 037.00 | 73 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 626.00 | 61 369.00 | 5 037.00 | 79 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 074.00 | 5 037.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 490.00 | 39 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 775.00 | 445 775.00 | ||
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 972.00 | 484 195.00 | 45 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 111.00 | 10 712.00 | 43 715.00 | 55 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 937.00 | 237 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 652.00 | 88 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299.00 | 73 299.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | 20 388.00 | ||
VW T.V.A. | 55 352.00 | 55 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 058.00 | 40 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 609.00 | 531 210.00 | 43 715.00 | 55 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889.00 | |||