SCIERIE POMAREDE
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE POMAREDE |
| Siren | 495293318 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4490 |
| Numéro de Gestion | 2007B00176 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 82200 Lizac |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 591.00 | 5 289.00 | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AP Constructions | 74 126.00 | 43 655.00 | 30 471.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 945.00 | 113 909.00 | 53 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 868.00 | 49 014.00 | 72 853.00 | |
CU Autres participations | 10 038.00 | 10 038.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 489 759.00 | 207 172.00 | 282 587.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 780.00 | 7 780.00 | ||
BN En cours de production de biens | 88 607.00 | 88 607.00 | ||
BT Marchandises | 111 516.00 | 111 516.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 102 646.00 | 4 015.00 | 98 630.00 | |
BZ Autres créances | 14 607.00 | 14 607.00 | ||
CF Disponibilités | 29 664.00 | 29 664.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 364 894.00 | 4 015.00 | 360 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 654.00 | 211 187.00 | 643 466.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 950.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | |||
DG Autres réserves | 182 498.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 773.00 | |||
DL TOTAL (I) | 233 774.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 984.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 896.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 691.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 119.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 409 691.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 466.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 5 881.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 246.00 | 82 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 184.00 | 88 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 632.00 | 362 940.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 632.00 | 489 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 591.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 711.00 | 46 323.00 | 23 454.00 | 206 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 711.00 | 46 915.00 | 23 454.00 | 207 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 317.00 | 302.00 | 4 015.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | 302.00 | 4 015.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | 302.00 | 4 015.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 302.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | |||
UX Autres créances clients | 98 410.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | |||
VB T. V. A. | 351.00 | |||
VP Divers | 1 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 325.00 | 127 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 984.00 | 40 640.00 | 71 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 691.00 | 186 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 497.00 | 12 497.00 | ||
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 896.00 | 68 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 691.00 | 338 347.00 | 71 344.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 891.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 744.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 353.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529.00 | |||
ST Autres comptes | 101 606.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 234.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 174 584.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 187.00 | |||