Source Trek
Dépôt
| Dénomination | Source Trek |
| Siren | 495400194 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14867 |
| Numéro de Gestion | 2008B02972 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 47 124.00 | 22 306.00 | 24 818.00 | 28 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 8 595.00 | 2 975.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 694.00 | 30 901.00 | 27 793.00 | 32 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 042.00 | 36 042.00 | 8 137.00 | |
BZ Autres créances | 1 037.00 | 1 037.00 | 1 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 223.00 | 77 223.00 | 27 102.00 | |
CF Disponibilités | 71 032.00 | 71 032.00 | 96 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | 4 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 332.00 | 186 332.00 | 137 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 026.00 | 30 901.00 | 214 125.00 | 169 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 867.00 | 113 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | 37 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 639.00 | 161 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 1 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | 5 659.00 | ||
EA Autres dettes | 11 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 486.00 | 7 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 125.00 | 169 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 486.00 | 7 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 602.00 | 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 602.00 | 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 58 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | 58 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 5 254.00 | 667.00 | 30 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 5 254.00 | 667.00 | 30 901.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 36 042.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | |||
VB T. V. A. | 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | ||
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 486.00 | 22 486.00 | ||