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SICA SARL QUERCY LOMAGNE

Dépôt

DénominationSICA SARL QUERCY LOMAGNE
Siren497586172
Cloture30/06/2018
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt2482
Numéro de Gestion2007B00195
Code Activité4631Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82100 CASTELSARRASIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 556.00 4 556.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 003.00 9 626.00 4 377.00 6 027.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 470.00 1 470.00 1 470.00
BJ TOTAL (I) 20 030.00 14 183.00 5 847.00 7 497.00
BT Marchandises 117 772.00 117 772.00 85 385.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 974 577.00 974 577.00 996 376.00
BX Clients et comptes rattachés 2 657 927.00 2 657 927.00 2 131 114.00
BZ Autres créances 340 894.00 340 894.00 353 309.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 1 050.00 1 050.00 770.00
CD Valeurs mobilières de placement 43 815.00
CF Disponibilités 288 485.00 288 485.00 303 833.00
CH Charges constatées d’avance 16 741.00 16 741.00 16 445.00
CJ TOTAL (II) 4 397 448.00 4 397 448.00 3 931 051.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 417 478.00 14 183.00 4 403 295.00 3 938 548.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 46 760.00 45 710.00
DD Réserve légale (1) 1 348.00 1 348.00
DG Autres réserves 55 197.00 55 197.00
DH Report à nouveau 93 977.00 94 761.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 260.00 -784.00
DL TOTAL (I) 208 544.00 196 233.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18 064.00 76 017.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 417 935.00 429 923.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 973 373.00 1 024 184.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 580 059.00 2 023 767.00
DY Dettes fiscales et sociales 37 675.00 49 983.00
EA Autres dettes 21 542.00 9 589.00
EB Produits constatés d’avance (2) 146 100.00 128 848.00
EC TOTAL (IV) 4 194 751.00 3 742 315.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 403 295.00 3 938 548.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 211 352.00 2 700 066.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 964 352.00 7 790 569.00
FG Production vendue services 505 633.00 518 675.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 469 985.00 8 309 245.00
FO Subventions d’exploitation 280 900.00 304 170.00
FQ Autres produits 55.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 750 942.00 8 613 427.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 964 352.00 7 790 569.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 93 515.00 91 805.00
FW Autres achats et charges externes 132 300.00 142 278.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 737.00 1 028.00
FY Salaires et traitements 60 098.00 57 232.00
FZ Charges sociales 27 596.00 24 920.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 650.00 1 550.00
GE Autres charges 463 287.00 511 369.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 743 537.00 8 620 755.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 405.00 -7 328.00
GJ Produits financiers de participations 1 008.00 4 290.00
GP Total des produits financiers (V) 1 008.00 4 290.00
GR Intérêts et charges assimilées 248.00 2 237.00
GU Total des charges financières (VI) 248.00 2 237.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 760.00 2 053.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 165.00 -5 275.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 546.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 546.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 546.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 546.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 000.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 097.00 -3 490.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 751 950.00 8 622 263.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 740 688.00 8 623 048.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 262.00 -785.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 557.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 003.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 470.00
0G ACQUISITIONS Total Général 20 030.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 557.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 003.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 470.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 030.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 557.00 4 557.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 976.00 1 650.00 9 626.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 533.00 1 650.00 14 183.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 657 928.00 2 657 928.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 395.00 4 395.00
VB T. V. A. 198 752.00 198 752.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 38 577.00 38 577.00
VP Divers 87 165.00 87 165.00
VC Groupe et associés 11 295.00 11 295.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 760.00 1 760.00
VS Charges constatées d’avance 16 741.00 16 741.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 016 614.00 3 016 614.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18 064.00 8 039.00 10 025.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 580 060.00 2 580 060.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 093.00 9 093.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 273.00 7 273.00
VW T.V.A. 20 937.00 20 937.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 373.00 373.00
VI Groupe et associés 417 936.00 417 936.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 543.00 21 543.00
8L Produits constatés d’avance 146 100.00 146 100.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 221 378.00 3 211 353.00 10 025.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 953.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00