OFFICE GENERAL DE LA DOCUMENTATION
Dépôt
| Dénomination | OFFICE GENERAL DE LA DOCUMENTATION |
| Siren | 498151364 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9725 |
| Numéro de Gestion | 2010B02106 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 11 349.00 | 223.00 | 3 606.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | |
AP Constructions | 317 000.00 | 23 361.00 | 293 638.00 | 304 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 679.00 | 621.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 163.00 | 50 286.00 | 102 877.00 | 115 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 420.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 551 392.00 | 90 675.00 | 460 716.00 | 492 588.00 |
BT Marchandises | 183 048.00 | 183 048.00 | 121 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 377.00 | 62 355.00 | 1 415 021.00 | 1 774 131.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | 31 589.00 | 70 429.00 | |
CF Disponibilités | 4 730.00 | 4 730.00 | 4 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 698 209.00 | 62 355.00 | 1 635 853.00 | 1 970 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 602.00 | 153 031.00 | 2 096 570.00 | 2 463 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 200 186.00 | 158 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 733.00 | 41 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 920.00 | 420 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 196.00 | 503 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 19.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 514.00 | 1 466 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 158.00 | 72 909.00 | ||
EA Autres dettes | 4 218.00 | 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 650.00 | 2 043 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 570.00 | 2 463 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 464.00 | 4 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 571.00 | 5 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 539 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 420.00 | 551 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 4 203.00 | 11 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | 28 489.00 | 79 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 983.00 | 32 692.00 | 90 675.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 355.00 | 62 355.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 355.00 | 62 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 355.00 | 112 355.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 355.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 356.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 477 377.00 | 1 477 377.00 | ||
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 838.00 | 13 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 431.00 | 1 510 431.00 | 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 335.00 | 164 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 860.00 | 30 241.00 | 125 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 514.00 | 964 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | ||
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 650.00 | 1 230 469.00 | 125 690.00 | 160 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 835.00 | |||