ALTERNATIVE INVEST
Dépôt
| Dénomination | ALTERNATIVE INVEST |
| Siren | 498166784 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4309 |
| Numéro de Gestion | 2007B00580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 7 471.00 | 679.00 | 2 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 5 474.00 | 3 047.00 | 2 265.00 |
CU Autres participations | 1 079 522.00 | 1 079 522.00 | 1 141 342.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 626.00 | 27 209.00 | 1 105 418.00 | 1 037 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | 16 225.00 | 16 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 253 426.00 | 48 535.00 | 2 204 891.00 | 2 199 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 211.00 | 9 696.00 | 435 514.00 | 334 125.00 |
BZ Autres créances | 195 015.00 | 195 015.00 | 29 681.00 | |
CF Disponibilités | 11 474.00 | 11 474.00 | 23 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | 2 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 671 446.00 | 9 696.00 | 661 750.00 | 390 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 872.00 | 58 231.00 | 2 866 641.00 | 2 589 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 600.00 | 87 600.00 | ||
DG Autres réserves | 216.00 | 159 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 466.00 | 16 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 134.00 | 6 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 077 417.00 | 1 146 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 859.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 859.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 664.00 | 170 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 974.00 | 819 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 106 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 87 961.00 | ||
EA Autres dettes | 351 418.00 | 238 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 789 224.00 | 1 422 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 641.00 | 2 589 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 009.00 | 32 009.00 | 45 250.00 | |
FG Production vendue services | 1 365 582.00 | 1 365 582.00 | 1 184 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 591.00 | 1 397 591.00 | 1 229 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 939.00 | |||
FQ Autres produits | 1 484.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 014.00 | 1 229 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 068.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 225.00 | 25 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 591 854.00 | 486 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 630.00 | 32 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 814.00 | 437 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 699.00 | 196 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 268.00 | 4 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 696.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 219.00 | 1 183 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 795.00 | 46 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 258.00 | 9 962.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 606.00 | 81 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 864.00 | 91 842.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 714.00 | 79 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 647.00 | 20 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 361.00 | 99 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 497.00 | -7 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 298.00 | 38 823.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 920.00 | 4 470.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 820.00 | 7 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 820.00 | 24 834.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 299.00 | 2 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 530.00 | 27 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 290.00 | -20 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 2 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 698.00 | 1 329 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 232.00 | 1 312 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 466.00 | 16 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | 2 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 456.00 | 432 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 089.00 | 434 651.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508 314.00 | 2 228 374.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 314.00 | 2 253 426.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 841.00 | 1 630.00 | 7 471.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 1 638.00 | 5 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 059.00 | 3 268.00 | 21 326.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 134.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 735.00 | 4 299.00 | 900.00 | 10 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 859.00 | 20 859.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 209.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | 9 696.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 242.00 | 21 410.00 | 93 747.00 | 36 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 836.00 | 25 709.00 | 115 506.00 | 47 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 696.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 714.00 | 114 606.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 299.00 | 900.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 132 626.00 | 1 132 626.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | 16 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 636.00 | 11 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 433 575.00 | 433 575.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | ||
VB T. V. A. | 71 796.00 | 71 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 695.00 | 122 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 823.00 | 659 972.00 | 1 148 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 828.00 | 59 666.00 | 52 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 974.00 | 1 108 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 125 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 20 122.00 | ||
VW T.V.A. | 67 214.00 | 67 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 418.00 | 351 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 224.00 | 1 737 062.00 | 52 161.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 190.00 | |||