FINANCIERE LILAS IV
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LILAS IV |
| Siren | 498403286 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49369 |
| Numéro de Gestion | 2007B12300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 265 675 668.00 | 265 675 668.00 | 265 678 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520 151 048.00 | 520 151 048.00 | 520 151 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 785 826 716.00 | 785 826 716.00 | 785 829 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 940.00 | |||
BZ Autres créances | 195 715 350.00 | 195 715 350.00 | 219 851 565.00 | |
CF Disponibilités | 70 419.00 | 70 419.00 | 39 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 147.00 | 32 147.00 | 117 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 195 817 916.00 | 195 817 916.00 | 220 174 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 644 632.00 | 981 644 632.00 | 1 006 004 705.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 156 239.00 | 141 156 239.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 168 239.00 | 82 168 239.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 495 337.00 | 4 495 337.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 896 881.00 | 103 040 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 468 927.00 | -33 143 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 247 770.00 | 297 716 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 742 316.00 | 764 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 742 316.00 | 764 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 975 564.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 738 956.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 110 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 268.00 | 1 592 528.00 | ||
EA Autres dettes | 64 673 074.00 | 44 844 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 704 654 547.00 | 707 523 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 644 632.00 | 1 006 004 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | 3 028 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | 3 028 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 165.00 | 1 364 971.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 167.00 | 4 393 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 984 139.00 | 1 778 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 948.00 | 56 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 819 844.00 | 1 817 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 630.00 | 735 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 412 231.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 353.00 | 61 128.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 304 915.00 | 18 861 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 736 748.00 | -14 467 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 998 618.00 | 5 443 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 998 618.00 | 5 443 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 730 714.00 | 24 568 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 730 714.00 | 24 568 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 732 096.00 | -19 124 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 468 844.00 | -33 592 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 132.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 103 945.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 3 103 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 442.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 269 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 2 834 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 916.00 | 12 941 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 038 843.00 | 46 085 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 468 927.00 | -33 143 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 829 930.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 829 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | 785 826 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 214.00 | 785 826 716.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 128.00 | 44 353.00 | 66 165.00 | 742 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 128.00 | 44 353.00 | 66 165.00 | 742 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 353.00 | 66 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520 151 048.00 | |||
VB T. V. A. | 254 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 195 453 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 898 545.00 | 195 747 497.00 | 520 151 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 738 956.00 | 8 527 409.00 | 631 211 548.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 382.00 | 76 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | ||
VW T.V.A. | 57 556.00 | 57 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 378.00 | 31 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 210 572.00 | 63 210 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 502.00 | 1 462 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 654 547.00 | 73 442 999.00 | 631 211 548.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 148 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 937 320.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||