CELLUMAT SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLUMAT SAS |
| Siren | 498531128 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5435 |
| Numéro de Gestion | 2008B00115 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59880 SAINT SAULVE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 623.00 | 147 216.00 | 22 407.00 | 45 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BF Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 183 517.00 | 151 491.00 | 32 025.00 | 59 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 239.00 | 1 334 239.00 | 801 719.00 | |
BZ Autres créances | 653 497.00 | 653 497.00 | 88 403.00 | |
CF Disponibilités | 22 596.00 | 22 596.00 | 14 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | 24 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 030 751.00 | 2 030 751.00 | 929 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 268.00 | 151 491.00 | 2 062 777.00 | 989 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 741.00 | 19 741.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 906.00 | |||
DG Autres réserves | 17 813.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 550 048.00 | -2 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 197.00 | -1 568 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 501 503.00 | -1 130 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 887.00 | 17 289.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 887.00 | 85 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408.00 | 5 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 325.00 | 117 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 535.00 | 394 427.00 | ||
EA Autres dettes | 3 062 127.00 | 1 516 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 475 394.00 | 2 034 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 777.00 | 989 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 394.00 | 2 034 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 408.00 | 5 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -2 529.00 | |||
FG Production vendue services | 626 688.00 | 626 688.00 | 1 017 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 688.00 | 626 688.00 | 1 014 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 610.00 | 36 538.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 638 301.00 | 1 051 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 464.00 | 529 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 003.00 | 41 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 496.00 | 1 316 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 869.00 | 606 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 703.00 | 25 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 598.00 | 68 000.00 | ||
GE Autres charges | 9 604.00 | 16 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 815.00 | 2 604 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -354 514.00 | -1 553 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 649.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 649.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 649.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 514.00 | -1 554 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 889.00 | 3 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 889.00 | 3 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 17 559.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 572.00 | 17 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 683.00 | -13 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 190.00 | 1 054 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 386.00 | 2 623 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 197.00 | -1 568 467.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 806.00 | 157 636.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 610.00 | 34 275.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 16 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 726.00 | 24 897.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 4 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 681.00 | 29 015.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 1 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 180.00 | 183 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 809.00 | 48 407.00 | 147 216.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 084.00 | 48 407.00 | 151 491.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 68 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 289.00 | 3 598.00 | 88 887.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 289.00 | 3 598.00 | 88 887.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 598.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 683.00 | 176 683.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 157 556.00 | 1 157 556.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | 16 908.00 | ||
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 453.00 | 621 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 273.00 | 2 012 273.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 325.00 | 110 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 957.00 | 103 957.00 | ||
VW T.V.A. | 83 024.00 | 83 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 055.00 | 40 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062 127.00 | 3 062 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 394.00 | 3 475 394.00 | ||