SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES |
| Siren | 499957579 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3564 |
| Numéro de Gestion | 2015B00313 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 691.00 | 12 030.00 | 30 661.00 | 57 913.00 |
CU Autres participations | 260 500.00 | 257 499.00 | 3 001.00 | 260 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 019.00 | 2 175 019.00 | 3 249 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 479 130.00 | 269 529.00 | 2 209 601.00 | 3 568 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BZ Autres créances | 9 468.00 | 9 468.00 | 14 663.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 199 980.00 | 39 120.00 | 2 160 860.00 | 2 199 980.00 |
CF Disponibilités | 400 172.00 | 400 172.00 | 400 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 609 665.00 | 39 120.00 | 2 570 545.00 | 2 614 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 795.00 | 308 649.00 | 4 780 146.00 | 6 183 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 189.00 | 159 189.00 | ||
DG Autres réserves | 315 702.00 | 315 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 736 046.00 | 2 227 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 377.00 | -291 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 500 360.00 | 3 472 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 610.00 | 2 647 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 6 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 53 435.00 | ||
EA Autres dettes | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 279 786.00 | 2 710 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 146.00 | 6 183 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 786.00 | 2 620 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 153 484.00 | 2 490 302.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 000.00 | 100 000.00 | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 100 000.00 | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 814.00 | 13 424.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 818.00 | 68 623.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 643.00 | 45 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 592.00 | 8 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 615.00 | 197 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 492.00 | 112 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 500.00 | 24 023.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 379 843.00 | 387 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 025.00 | -318 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 119.00 | 26 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 300.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 119.00 | 133 148.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 296 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 231 118.00 | 40 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 527 737.00 | 40 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -500 617.00 | 92 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -769 643.00 | -225 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 119 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 119 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 717.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 734.00 | 134 635.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 734.00 | 185 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | -65 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 937.00 | 321 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 314.00 | 613 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 377.00 | -291 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 709.00 | 50 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 606.00 | 288 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 314.00 | 339 744.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 42 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 362 928.00 | 2 436 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438 928.00 | 2 479 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 17 500.00 | 15 266.00 | 12 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796.00 | 17 500.00 | 15 266.00 | 12 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 257 499.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 120.00 | 39 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 619.00 | 296 619.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 296 619.00 | 296 619.00 | ||
UG ‐ Financières | 296 619.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 175 019.00 | 2 175 019.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 452.00 | 2 185 452.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 484.00 | 2 153 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 127.00 | 90 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | ||
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 786.00 | 2 279 786.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 677.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 876.00 | |||