THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE
Dépôt
| Dénomination | THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE |
| Siren | 500320213 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5387 |
| Numéro de Gestion | 2007B20191 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 2 340.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 489 310.00 | 489 310.00 | 489 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | 115.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 064.00 | 100 538.00 | 76 525.00 | 93 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 052.00 | 387 815.00 | 657 238.00 | 726 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | |||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | 12 466.00 | 12 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 332.00 | 499 693.00 | 1 251 639.00 | 1 338 109.00 |
BN En cours de production de biens | 55 513.00 | 55 513.00 | 26 223.00 | |
BT Marchandises | 11 711.00 | 3 854.00 | 7 857.00 | 10 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | 67 939.00 | |
BZ Autres créances | 255 929.00 | 255 929.00 | 321 976.00 | |
CF Disponibilités | 39 669.00 | 39 669.00 | 22 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 113.00 | 31 113.00 | 16 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 434 705.00 | 3 854.00 | 430 851.00 | 465 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 037.00 | 503 548.00 | 1 682 490.00 | 1 803 950.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -757 701.00 | -601 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 461.00 | -156 153.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 239 673.00 | 266 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | -644 988.00 | -472 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 96.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 130.00 | 2 111 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | 7 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 101 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 745.00 | 46 335.00 | ||
EA Autres dettes | 13 396.00 | 3 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 042.00 | 6 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 327 478.00 | 2 276 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 490.00 | 1 803 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 833.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 96.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 98 930.00 | 85 016.00 | ||
FG Production vendue services | 1 294 117.00 | 1 058 504.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 047.00 | 1 143 520.00 | ||
FM Production stockée | 29 291.00 | 5 810.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 206 651.00 | 295 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 887.00 | 12 352.00 | ||
FQ Autres produits | 761.00 | 47 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 637.00 | 1 504 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 959.00 | 42 422.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -956.00 | -3 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116.00 | -174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 631 995.00 | 561 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 845.00 | 49 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 677.00 | 568 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 670.00 | 217 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 931.00 | 89 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 854.00 | |||
GE Autres charges | 158 162.00 | 185 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 254.00 | 1 710 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 618.00 | -206 099.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 151.00 | 22 626.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 710.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 177.00 | -183 599.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 845.00 | 26 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 845.00 | 27 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 716.00 | 27 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 633.00 | 1 554 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 094.00 | 1 710 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 461.00 | -156 153.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 859.00 | 2 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 871.00 | 2 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 116.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751 332.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 115.00 | 11 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 537.00 | 88 816.00 | 488 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 762.00 | 88 931.00 | 498 693.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 465.00 | 12 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 770.00 | 40 770.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 929.00 | 255 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 113.00 | 31 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 279.00 | 327 813.00 | 12 466.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111 130.00 | 2 111 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 75 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 745.00 | 52 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 396.00 | 13 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 042.00 | 73 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 833.00 | 2 325 833.00 | ||