PROMAN 051
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 051 |
| Siren | 500425335 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3508 |
| Numéro de Gestion | 2007B00186 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 956.00 | 19 976.00 | 1 979.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | 8 467.00 | 8 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 360 424.00 | 19 976.00 | 340 447.00 | 341 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 697.00 | 29 505.00 | 2 057 192.00 | 1 886 685.00 |
BZ Autres créances | 1 165 023.00 | 1 165 023.00 | 994 810.00 | |
CF Disponibilités | 832 500.00 | 832 500.00 | 340 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 084 222.00 | 29 505.00 | 4 054 716.00 | 3 222 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 646.00 | 49 482.00 | 4 395 163.00 | 3 563 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 168.00 | 82 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 859 168.00 | 582 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 214.00 | 63 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 214.00 | 63 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 422.00 | 216 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 632.00 | 553 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 605.00 | 473 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 066.00 | 1 411 847.00 | ||
EA Autres dettes | 401 053.00 | 249 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 472 780.00 | 2 917 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 163.00 | 3 563 915.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 767 632.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 106 257.00 | 7 106 257.00 | 6 315 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 257.00 | 7 106 257.00 | 6 315 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 744.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 363.00 | 29 947.00 | ||
FQ Autres produits | 33 513.00 | 21 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 232 134.00 | 6 368 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 752 655.00 | 908 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348 214.00 | 212 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 410 937.00 | 3 964 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 127 802.00 | 999 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 3 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 136.00 | 513.00 | ||
GE Autres charges | 204 091.00 | 193 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 854 860.00 | 6 282 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 274.00 | 86 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 904.00 | 4 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 904.00 | -4 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 370.00 | 81 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | 1 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 1 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 728.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 728.00 | 8.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | 1 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 661.00 | 6 370 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 492.00 | 6 287 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 168.00 | 82 843.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 363.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 203 348.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 484.00 | 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 424.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | 2 020.00 | 19 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 956.00 | 2 020.00 | 19 976.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 214.00 | 63 214.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 368.00 | 9 136.00 | 29 505.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 368.00 | 9 136.00 | 29 505.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 582.00 | 9 136.00 | 92 719.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 136.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | 8 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 253.00 | 35 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 051 444.00 | 2 051 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | ||
VB T. V. A. | 99 644.00 | 99 644.00 | ||
VP Divers | 258 012.00 | 258 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 466.00 | 251 512.00 | 509 954.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 188.00 | 2 750 234.00 | 509 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 422.00 | 728 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 605.00 | 187 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 972.00 | 469 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 893.00 | 363 893.00 | ||
VW T.V.A. | 458 510.00 | 458 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 889.00 | 92 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 767 632.00 | 767 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 053.00 | 401 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 980.00 | 3 469 980.00 | ||