SOFIA BVA
Dépôt
| Dénomination | SOFIA BVA |
| Siren | 500648597 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8422 |
| Numéro de Gestion | 2017B02347 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 895 301.00 | 18 895 301.00 | 18 895 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | 5.00 | |
CU Autres participations | 68 416 277.00 | 3 689 551.00 | 64 726 726.00 | 42 566 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 54 590.00 | 54 590.00 | 55 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 376 336.00 | 3 696 112.00 | 83 680 223.00 | 61 516 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 118.00 | 944 118.00 | 781 566.00 | |
BZ Autres créances | 16 207 891.00 | 200 809.00 | 16 007 082.00 | 13 738 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 153 510.00 | 200 809.00 | 16 952 701.00 | 14 521 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 529 846.00 | 3 896 921.00 | 100 632 925.00 | 76 038 738.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 085 900.00 | 24 085 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 500.00 | 2 411 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 184 365.00 | 161 365.00 | ||
DG Autres réserves | 357 602.00 | 357 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 549.00 | 76.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 287.00 | 459 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 353 233.00 | 182 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 728 438.00 | 27 659 130.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 688.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 065 251.00 | 47 813 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 749.00 | 505 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 049.00 | 61 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 864 738.00 | 48 379 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 632 925.00 | 76 038 738.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 353 586.00 | 2 353 586.00 | 1 252 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 586.00 | 2 353 586.00 | 1 252 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 308.00 | 266.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 896.00 | 1 255 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 040.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 980 161.00 | 1 486 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 664.00 | 1 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 339.00 | |||
FZ Charges sociales | 182 714.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4.00 | 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 748.00 | |||
GE Autres charges | 133.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 726.00 | 1 488 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 829.00 | -233 155.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 802 627.00 | 2 305 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 447.00 | 32 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 872 075.00 | 2 338 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 111 535.00 | 1 530 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 111 535.00 | 1 530 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 760 539.00 | 807 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 637 710.00 | 574 452.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 289.00 | 3 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074 409.00 | 3 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161 378.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 452.00 | 117 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391 831.00 | 117 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682 577.00 | -114 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 420 381.00 | 3 596 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 093.00 | 3 136 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320 287.00 | 459 976.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900 563.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 311 151.00 | 27 324 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 213 014.00 | 27 324 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 161 379.00 | 68 474 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 161 379.00 | 87 376 336.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 5.00 | 1 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 5.00 | 6 561.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 353 234.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 182 709.00 | 230 452.00 | 59 928.00 | 353 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 748.00 | 39 748.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 689 551.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 29 191.00 | 200 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919 551.00 | 29 191.00 | 3 890 360.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 102 260.00 | 270 200.00 | 89 119.00 | 4 283 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 748.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 452.00 | 89 119.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 944 118.00 | 944 118.00 | ||
VB T. V. A. | 85 774.00 | 85 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 122 115.00 | 16 122 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 157 115.00 | 17 157 115.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 688.00 | 14 688.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 065 251.00 | 21 005 730.00 | 35 059 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 749.00 | 587 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 470.00 | 58 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 221.00 | 58 221.00 | ||
VW T.V.A. | 73 742.00 | 73 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 864 738.00 | 21 805 217.00 | 35 059 521.00 | 11 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916 667.00 | |||