HYDRO COVER
Dépôt
| Dénomination | HYDRO COVER |
| Siren | 500963483 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 296 |
| Numéro de Gestion | 2007B00519 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18120 Massay |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 250.00 | 1 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 155.00 | 57 863.00 | 50 293.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 021.00 | 49 284.00 | 15 737.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 511.00 | 115 532.00 | 67 979.00 | 9 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 446.00 | 785 446.00 | 681 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 653 268.00 | 653 268.00 | 449 331.00 | |
BZ Autres créances | 121 500.00 | 121 500.00 | 117 620.00 | |
CF Disponibilités | 266 007.00 | 266 007.00 | 211 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 843.00 | 1 826 843.00 | 1 472 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 354.00 | 115 532.00 | 1 894 822.00 | 1 481 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 624 821.00 | 346 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 127.00 | 428 423.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 041 132.00 | 829 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 345.00 | 9 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 071.00 | 103 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 260.00 | 310 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 669.00 | 137 526.00 | ||
EA Autres dettes | 87 344.00 | 91 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 853 690.00 | 651 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 822.00 | 1 481 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 330 186.00 | 346 140.00 | 3 676 326.00 | 3 439 587.00 |
FG Production vendue services | 642 852.00 | 642 852.00 | 621 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 037.00 | 346 140.00 | 4 319 178.00 | 4 060 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 909.00 | 14 857.00 | ||
FQ Autres produits | 348.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 434.00 | 4 075 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 008 816.00 | 2 731 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 949.00 | -79 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 817.00 | 449 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 039.00 | 19 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 915.00 | 256 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 796.00 | 57 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 129.00 | 8 995.00 | ||
GE Autres charges | 378.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 941.00 | 3 444 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 493.00 | 631 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 395.00 | 8 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 395.00 | 8 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 395.00 | -8 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 493 098.00 | 622 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 5 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 5 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 55.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 55.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | 5 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 953.00 | 199 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 645.00 | 4 080 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 517.00 | 3 652 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 127.00 | 428 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 356.00 | 72 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 691.00 | 75 820.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 511.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 1 250.00 | 4 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 268.00 | 15 879.00 | 107 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 403.00 | 17 129.00 | 115 532.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 183.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 183.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 653 268.00 | 653 268.00 | ||
VB T. V. A. | 39 545.00 | 39 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 955.00 | 81 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 590.00 | 775 390.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 618.00 | 74 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 727.00 | 7 898.00 | 28 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 260.00 | 280 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | ||
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 071.00 | 312 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 344.00 | 87 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 690.00 | 824 861.00 | 28 829.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | |||