VALLJET
Dépôt
| Dénomination | VALLJET |
| Siren | 501457907 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 22523 |
| Numéro de Gestion | 2017B01052 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 909.00 | 249 926.00 | 3 983.00 | 4 839.00 |
AP Constructions | 11 208.00 | 1 830.00 | 9 378.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 109.00 | 50 676.00 | 1 888 433.00 | 19 591.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | 10 959.00 | 11 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 405 185.00 | 302 432.00 | 2 102 753.00 | 62 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 799.00 | 74 282.00 | 1 054 517.00 | 835 771.00 |
BZ Autres créances | 5 906 735.00 | 5 906 735.00 | 4 268 766.00 | |
CF Disponibilités | 3 472.00 | 3 472.00 | 37 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 329.00 | 68 329.00 | 81 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 107 335.00 | 74 282.00 | 7 033 053.00 | 5 223 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 520.00 | 376 714.00 | 9 135 806.00 | 5 285 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 393 091.00 | 453 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 416.00 | -60 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 366 675.00 | 708 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 383.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472 283.00 | 3 096 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 877.00 | 1 076 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 524.00 | 369 585.00 | ||
EA Autres dettes | 98 586.00 | 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 768 653.00 | 4 577 612.00 | ||
ED (V) | 478.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 806.00 | 5 285 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 653.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 254 486.00 | 254 486.00 | 9 356.00 | |
FG Production vendue services | 11 811 169.00 | 11 811 168.00 | 8 004 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 065 655.00 | 12 065 655.00 | 8 014 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 339.00 | 547.00 | ||
FQ Autres produits | 8 028.00 | 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 091 022.00 | 8 014 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 132 907.00 | 3 096 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 005 545.00 | 3 517 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 942.00 | 38 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 410 282.00 | 954 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 697 827.00 | 467 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 652.00 | 19 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 282.00 | |||
GE Autres charges | 25 145.00 | 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 441 763.00 | 8 094 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 741.00 | -79 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 594.00 | 66 178.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 299.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 594.00 | 76 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 021.00 | 50 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 276.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 021.00 | 57 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 572.00 | 19 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -337 169.00 | -60 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | -7.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 869.00 | 8 091 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 500 285.00 | 8 151 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 416.00 | -60 083.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 357.00 | 10 774.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 669.00 | 1 897 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 491.00 | 170 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 069.00 | 2 067 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | 1 950 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | 200 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 689.00 | 2 405 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 071.00 | 855.00 | 249 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 867.00 | 25 796.00 | 8 157.00 | 52 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 937.00 | 26 651.00 | 8 157.00 | 302 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 282.00 | 74 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 282.00 | 74 282.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 282.00 | 74 282.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 282.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | 10 959.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 282.00 | 74 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 054 517.00 | 1 054 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 253 634.00 | 253 634.00 | ||
VB T. V. A. | 681 724.00 | 681 724.00 | ||
VP Divers | 157 875.00 | 157 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 779 777.00 | 4 779 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 725.00 | 33 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 329.00 | 68 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 822.00 | 7 103 863.00 | 10 959.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 383.00 | 134 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 877.00 | 3 579 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 178.00 | 159 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 211.00 | 213 211.00 | ||
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 156.00 | 93 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 472 283.00 | 4 472 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 586.00 | 98 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 653.00 | 8 768 653.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 544.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 110 353.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 718.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650 950.00 | |||
ST Autres comptes | 3 192 524.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 005 545.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 129.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 813.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 942.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 847 149.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 807 351.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||