SAVA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SAVA FINANCE |
| Siren | 501640817 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/003300 |
| Numéro de Gestion | 2007B00424 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 809.00 | 21 321.00 | 1 488.00 | 4 176.00 |
CU Autres participations | 6 178 974.00 | 2 255 000.00 | 3 923 974.00 | 4 157 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 723 632.00 | 1 097 057.00 | 1 626 574.00 | 1 977 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BF Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | 64 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 111.00 | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 256 468.00 | 5 640 052.00 | 5 616 416.00 | 6 203 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 624.00 | 2 804.00 | 209 820.00 | 219 002.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | 13 708.00 | 11 070.00 | |
CF Disponibilités | 58 908.00 | 58 908.00 | 53 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | 5 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 289 351.00 | 2 804.00 | 286 548.00 | 288 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 820.00 | 5 642 856.00 | 5 902 963.00 | 6 492 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 695.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 006 327.00 | -2 006 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 795.00 | -9.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 431 590.00 | 2 898 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397 373.00 | 3 512 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 8 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 989.00 | 73 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 471 373.00 | 3 594 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 963.00 | 6 492 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 174 390.00 | 174 390.00 | 182 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 390.00 | 174 390.00 | 182 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 528.00 | 3 529.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 177 942.00 | 185 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 905.00 | 59 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 4 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 767.00 | 86 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 158.00 | 37 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 2 932.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 321.00 | 191 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 379.00 | -5 821.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 758.00 | 42 731.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | 53 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 758.00 | 95 731.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 065 371.00 | 82 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 744.00 | 30 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 093 115.00 | 112 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -991 356.00 | -17 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -997 735.00 | -22 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 795.00 | 458.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 795.00 | 458 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 000.00 | 440 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 000.00 | 440 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 795.00 | 18 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 145.00 | -4 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 495.00 | 739 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 291.00 | 739 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 795.00 | -9.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910 601.00 | 1 172 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943 973.00 | 1 172 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860 256.00 | 11 223 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 256.00 | 11 256 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 510.00 | 2 688.00 | 24 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 196.00 | 2 688.00 | 31 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 352 057.00 | |||
06 aucun libellé | 2 256 111.00 | 2 256 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713 602.00 | 1 065 371.00 | 168 000.00 | 5 610 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868 315.00 | 1 065 371.00 | 168 000.00 | 5 765 685.00 |
UG ‐ Financières | 1 065 371.00 | 63 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 723 632.00 | 2 723 632.00 | ||
UP Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 209 268.00 | 209 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | ||
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | ||
VP Divers | 82.00 | 82.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 566.00 | 220 748.00 | 3 053 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964 554.00 | 1 964 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | ||
VW T.V.A. | 35 430.00 | 35 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 432 819.00 | 1 432 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 373.00 | 74 000.00 | 3 397 373.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 544.00 | 23 558.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 661.00 | 10 096.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | 7 567.00 | ||
ST Autres comptes | 38 560.00 | 42 256.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 905.00 | 59 919.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 476.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 4 002.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | 4 478.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 408.00 | 7 016.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 476.00 | 8 225.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||