GESTIVERT ENVIRONNEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | GESTIVERT ENVIRONNEMENT SAS |
| Siren | 502585433 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15882 |
| Numéro de Gestion | 2008B00608 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95612 CERGY PONTOISE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 016.00 | 25 584.00 | 15 432.00 | 9 362.00 |
AH Fonds commercial | 181 310.00 | 181 310.00 | 181 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 787.00 | 138 848.00 | 55 938.00 | 54 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 952.00 | 152 200.00 | 80 752.00 | 86 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 315.00 | 242 315.00 | 219 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 379.00 | 316 632.00 | 575 747.00 | 551 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 792.00 | |||
BT Marchandises | 32 755.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 812.00 | -12 812.00 | 35 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 722.00 | 6 847.00 | 2 596 875.00 | 1 161 243.00 |
BZ Autres créances | 239 518.00 | 239 518.00 | 239 764.00 | |
CF Disponibilités | 453 042.00 | 453 042.00 | 183 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 228.00 | 32 228.00 | 29 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 315 699.00 | 6 847.00 | 3 308 851.00 | 1 715 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 078.00 | 323 479.00 | 3 884 598.00 | 2 267 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 399 583.00 | -1 481 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 333.00 | 81 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | -299 974.00 | 54 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 962.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 962.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 741.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 117.00 | 157 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 578.00 | 1 661 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 815.00 | 1 307 520.00 | ||
EA Autres dettes | 922 659.00 | 59 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 184 572.00 | 3 186 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 598.00 | 3 266 657.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -50 669.00 | -50 669.00 | -42 111.00 | |
FG Production vendue services | 7 062 939.00 | 7 062 939.00 | 4 261 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 270.00 | 7 012 270.00 | 4 219 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 538.00 | 3 109.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 014.00 | 14 999.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 6 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 048 838.00 | 4 237 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306.00 | 7 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 755.00 | 33 038.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 560 216.00 | 1 022 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 461 100.00 | 2 012 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 474.00 | 44 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 643 890.00 | 761 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 669.00 | 243 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 240.00 | 30 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -13 690.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -25 962.00 | 7 200.00 | ||
GE Autres charges | 3 326.00 | 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 340 013.00 | 4 148 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -291 175.00 | 88 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 265.00 | 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 604.00 | 11 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 604.00 | 11 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 339.00 | -10 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -306 514.00 | 77 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 9 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 9 401.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 9 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 341.00 | 4 722.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 341.00 | 5 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 819.00 | 3 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 625.00 | 4 247 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 958.00 | 4 165 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 333.00 | 81 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 536.00 | 11 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 256.00 | 66 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 350.00 | 828 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 142.00 | 907 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 434.00 | 427 738.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 877 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877 342.00 | 242 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 776.00 | 892 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 3 316.00 | 25 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 554.00 | 59 924.00 | 16 430.00 | 291 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 822.00 | 63 240.00 | 16 430.00 | 316 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 962.00 | 25 962.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | 1 475.00 | 6 847.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | 1 475.00 | 6 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 284.00 | 27 437.00 | 6 847.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 242 315.00 | 242 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 603 722.00 | 2 603 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 901.00 | 75 901.00 | ||
VB T. V. A. | 106 910.00 | 106 910.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 178.00 | 25 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 483.00 | 17 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 228.00 | 32 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 783.00 | 3 117 783.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 741.00 | 330 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 578.00 | 1 784 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 696.00 | 150 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 423.00 | 197 423.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 49 600.00 | ||
VW T.V.A. | 465 526.00 | 465 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 570.00 | 197 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 117.00 | 55 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 659.00 | 922 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 662.00 | 30 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 572.00 | 4 184 572.00 | ||