ALPHALOG
Dépôt
| Dénomination | ALPHALOG |
| Siren | 503115347 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12799 |
| Numéro de Gestion | 2008B00522 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
AP Constructions | 1 693 020.00 | 588 856.00 | 1 104 163.00 | 1 281 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 860.00 | 43 893.00 | 36 966.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977 629.00 | 5 222 302.00 | 755 326.00 | 1 104 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 925.00 | |||
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 794 294.00 | 5 873 862.00 | 1 920 431.00 | 2 449 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 436.00 | 199.00 | 1 714 237.00 | 2 098 728.00 |
BZ Autres créances | 1 387 059.00 | 1 387 059.00 | 872 429.00 | |
CF Disponibilités | 524 205.00 | 524 205.00 | 4 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 656.00 | 46 656.00 | 7 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 672 357.00 | 199.00 | 3 672 158.00 | 2 983 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 651.00 | 5 874 062.00 | 5 592 589.00 | 5 432 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 025 375.00 | 500 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 324.00 | 524 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 068 400.00 | 1 039 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 46 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 46 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 402.00 | 184 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 195.00 | 21 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 354.00 | 1 722 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 918 015.00 | 998 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 994.00 | 47 704.00 | ||
EA Autres dettes | 781 555.00 | 1 123 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 671.00 | 250 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 499 189.00 | 4 347 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 589.00 | 5 432 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 993.00 | 4 288 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 449.00 | 3 449.00 | 8 526.00 | |
FG Production vendue services | 8 271 814.00 | 6 045 820.00 | 14 317 635.00 | 13 738 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 275 264.00 | 6 045 820.00 | 14 321 085.00 | 13 747 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 588.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 665.00 | 48 174.00 | ||
FQ Autres produits | 226.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 342 976.00 | 13 799 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 980.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 304.00 | 85 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 782 418.00 | 8 464 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 934 564.00 | 886 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 920 080.00 | 1 914 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 736.00 | 826 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 714 325.00 | 742 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199.00 | 15 466.00 | ||
GE Autres charges | 19 230.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 285 629.00 | 12 973 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 347.00 | 826 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197.00 | 3 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197.00 | 3 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 414.00 | 4 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 414.00 | 4 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 217.00 | -761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 129.00 | 825 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 25 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 776.00 | 34 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 304.00 | 21 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 804.00 | 56 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 804.00 | -31 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 774.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 388.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 380 173.00 | 13 828 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350 848.00 | 13 303 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 324.00 | 524 987.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 199.00 | 9 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648 597.00 | 345 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | 1 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 691 827.00 | 347 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 460.00 | 7 751 509.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 780.00 | 7 794 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 748.00 | 714 325.00 | 119 325.00 | 5 818 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 558.00 | 714 325.00 | 119 325.00 | 5 837 557.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 21 500.00 | 25 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 304.00 | 36 304.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 466.00 | 199.00 | 15 466.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 466.00 | 36 504.00 | 15 466.00 | 36 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 966.00 | 36 504.00 | 36 966.00 | 61 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199.00 | 15 466.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 304.00 | 21 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 714 436.00 | 1 714 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | ||
VB T. V. A. | 611 151.00 | 611 151.00 | ||
VP Divers | 418 609.00 | 418 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 751.00 | 109 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 209.00 | 247 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 656.00 | 46 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 527.00 | 3 148 527.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 402.00 | 34 402.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 195.00 | 20 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 354.00 | 2 561 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 091.00 | 344 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 501.00 | 218 501.00 | ||
VW T.V.A. | 300 826.00 | 300 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 597.00 | 54 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 687 235.00 | 687 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 319.00 | 94 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 166 671.00 | 166 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 189.00 | 4 467 993.00 | 20 818.00 | 10 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 792.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 806.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 120 602.00 | 171 442.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 710 941.00 | 4 272 434.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 188 419.00 | 1 396 899.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938 497.00 | 967 901.00 | ||
ST Autres comptes | 1 823 956.00 | 1 655 680.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 782 418.00 | 8 464 358.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 303 291.00 | 281 951.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631 273.00 | 604 159.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934 564.00 | 886 110.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 664 039.00 | 1 603 907.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090 406.00 | 1 912 881.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||