VALREDIS I
Dépôt
| Dénomination | VALREDIS I |
| Siren | 503374597 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1401 |
| Numéro de Gestion | 2008B40210 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84600 Valréas |
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 152 500.00 | 11 152 500.00 | 11 152 500.00 | |
BF Prêts | 2 605 260.00 | 2 605 260.00 | 2 160 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 757 760.00 | 13 757 760.00 | 13 312 500.00 | |
BZ Autres créances | 21 733.00 | 21 733.00 | 861 098.00 | |
CF Disponibilités | 2 034 692.00 | 2 034 692.00 | 774 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 425.00 | 2 056 425.00 | 1 635 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 814 185.00 | 15 814 185.00 | 14 947 952.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 158 000.00 | 11 158 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 302.00 | 109 096.00 | ||
DG Autres réserves | 3 584 319.00 | 2 497 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 000.00 | 1 144 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 786 621.00 | 14 908 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 11 917.00 | ||
EA Autres dettes | 17 387.00 | 17 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 565.00 | 39 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 814 185.00 | 14 947 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 565.00 | 39 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 636.00 | 12 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 814.00 | 12 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 814.00 | -12 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 906 358.00 | 1 177 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 906 358.00 | 1 177 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 906 358.00 | 1 177 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 894 545.00 | 1 165 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 21 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 358.00 | 1 177 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 359.00 | 33 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 000.00 | 1 144 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312 500.00 | 445 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 312 500.00 | 445 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 757 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 757 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 605 260.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 993.00 | 21 733.00 | 2 605 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 387.00 | 17 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 565.00 | 27 565.00 | ||