OPTIDIFF
Dépôt
| Dénomination | OPTIDIFF |
| Siren | 503829541 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/009955 |
| Numéro de Gestion | 2008B00514 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 2 704.00 | 810.00 | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373.00 | 2 067.00 | 15 307.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 315.00 | 4 710.00 | 7 605.00 | 8 520.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
CU Autres participations | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 251.00 | 9 481.00 | 26 770.00 | 16 888.00 |
BT Marchandises | 460 689.00 | 45 600.00 | 415 089.00 | 351 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | 532.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 148 257.00 | 148 257.00 | 164 495.00 | |
BZ Autres créances | 31 939.00 | 31 939.00 | 89 947.00 | |
CF Disponibilités | 270 343.00 | 270 343.00 | 359 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | 1 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 914 316.00 | 45 600.00 | 868 716.00 | 967 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 567.00 | 55 081.00 | 895 486.00 | 984 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 246.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 402 381.00 | 264 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | 144 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 651 309.00 | 610 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 3 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 768.00 | 179 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 569.00 | 190 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 194 177.00 | 373 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 486.00 | 984 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 177.00 | 373 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | 20 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | 1 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 875.00 | 22 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | 3 514.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 29 688.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 259.00 | 36 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 1 836.00 | 2 704.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 8 275.00 | 23 617.00 | 6 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987.00 | 10 111.00 | 23 617.00 | 9 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | 45 600.00 | 4 088.00 | 45 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | 95 600.00 | 4 088.00 | 95 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 600.00 | 4 088.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 257.00 | 148 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | 29 362.00 | ||
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 713.00 | 185 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 768.00 | 85 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 987.00 | 55 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 666.00 | 42 666.00 | ||
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 177.00 | 194 177.00 | ||