CASH 117
Dépôt
| Dénomination | CASH 117 |
| Siren | 503900078 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/001467 |
| Numéro de Gestion | 2008B00113 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09190 LORP SENTARAILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 414.00 | 1 366.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 835.00 | 28 882.00 | 14 953.00 | 16 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 714.00 | 63 094.00 | 33 620.00 | 36 371.00 |
CU Autres participations | 9.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 242 329.00 | 92 390.00 | 149 939.00 | 193 758.00 |
BT Marchandises | 69 350.00 | 69 350.00 | 108 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 707.00 | 2 571.00 | 55 136.00 | 55 219.00 |
BZ Autres créances | 85 345.00 | 85 345.00 | 64 187.00 | |
CF Disponibilités | 38 592.00 | 38 592.00 | 13 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 250 994.00 | 2 571.00 | 248 423.00 | 242 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 323.00 | 94 961.00 | 398 362.00 | 435 854.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 165 463.00 | 128 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | 37 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 724.00 | 192 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 302.00 | 107 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 463.00 | 89 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | 40 943.00 | ||
EA Autres dettes | 4 834.00 | 4 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 638.00 | 242 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 362.00 | 435 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 608.00 | 169 588.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 804 889.00 | 804 889.00 | 871 140.00 | |
FG Production vendue services | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 909.00 | 807 909.00 | 871 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 614.00 | 13 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 690.00 | 6 568.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 827 215.00 | 891 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 067.00 | 559 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 612.00 | -3 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 398.00 | 121 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | 6 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 698.00 | 146 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 628.00 | 34 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 570.00 | 13 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 571.00 | |||
GE Autres charges | 1 471.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 786 817.00 | 877 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 399.00 | 13 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 205.00 | 1 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 205.00 | 1 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 201.00 | -1 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 198.00 | 11 966.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 5 969.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | 23 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 196.00 | 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 297.00 | 23 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -1 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 118.00 | 915 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 357.00 | 878 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761.00 | 37 347.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | 6 568.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 56.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 1 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 921.00 | 10 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | -1 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 017.00 | 10 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 101 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | 140 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 439.00 | 242 329.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 259.00 | 14 157.00 | 42 439.00 | 91 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 259.00 | 14 570.00 | 42 439.00 | 92 390.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 571.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | 2 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 868.00 | 54 868.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 13 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 236.00 | 70 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 052.00 | 143 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 302.00 | 27 273.00 | 46 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 463.00 | 77 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | ||
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 638.00 | 155 608.00 | 46 030.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 319.00 | |||