DARYL
Dépôt
| Dénomination | DARYL |
| Siren | 504842287 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/046539 |
| Numéro de Gestion | 2008B03150 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69340 FRANCHEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 386 391.00 | 386 391.00 | 390 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 386 391.00 | 386 391.00 | 392 991.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 805.00 | 669 805.00 | 269 245.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 179.00 | 62 179.00 | 74 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 000.00 | 46 667.00 | 311 333.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 1 895 196.00 | 1 895 196.00 | 866 245.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 690.00 | 11 690.00 | ||
CF Disponibilités | 12 581.00 | 12 581.00 | 95 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | 75.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 109 450.00 | 46 667.00 | 3 062 783.00 | 1 376 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 841.00 | 46 667.00 | 3 449 174.00 | 1 769 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 13 440.00 | ||
DG Autres réserves | 477 809.00 | 471 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 975.00 | 6 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 645 624.00 | 625 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 537.00 | 51 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 606.00 | 998 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 22 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 324.00 | 17 456.00 | ||
EA Autres dettes | 857 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 750 550.00 | 1 090 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 174.00 | 1 769 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 550.00 | 1 090 466.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 037.00 | 43 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 751.00 | 157 751.00 | 670 228.00 | |
FG Production vendue services | 265 833.00 | 265 833.00 | 207 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 584.00 | 423 584.00 | 877 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528.00 | 11 684.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 424 128.00 | 889 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 037.00 | 580 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 626.00 | 60 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 2 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 435.00 | 162 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 667.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 022.00 | 806 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 105.00 | 82 463.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 506.00 | 7 930.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 072.00 | 12 922.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 945.00 | 12 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 945.00 | 12 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 935.00 | -12 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 604.00 | 65 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 775.00 | 5 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 4 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 215.00 | 2 650.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 663.00 | 59 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 112.00 | -54 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 419.00 | 902 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 444.00 | 896 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 975.00 | 6 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 11 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 652.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 991.00 | 53 652.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 652.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | 386 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 252.00 | 386 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 37.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 37.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 667.00 | 46 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 667.00 | 46 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 46 667.00 | 99 667.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 358 000.00 | 358 000.00 | ||
VB T. V. A. | 8 412.00 | 8 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 185 713.00 | 1 185 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 071.00 | 701 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 196.00 | 2 353 196.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 037.00 | 494 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | ||
VW T.V.A. | 59 667.00 | 59 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 896 606.00 | 896 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 325.00 | 857 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 550.00 | 2 750 550.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||