AASGARD SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AASGARD SAINT MALO |
| Siren | 505318436 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1421 |
| Numéro de Gestion | 2009B00529 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 1 672.00 | 917.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 480.00 | 49.00 | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 4 084.00 | 7 619.00 | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 881.00 | 184 507.00 | 27 374.00 | 43 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 226 774.00 | 190 744.00 | 36 029.00 | 49 124.00 |
BT Marchandises | 167 120.00 | 167 120.00 | 189 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | 60.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 89 493.00 | 89 493.00 | 59 139.00 | |
BZ Autres créances | 139 374.00 | 139 374.00 | 63 990.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 282.00 | 251 282.00 | 131 250.00 | |
CF Disponibilités | 180 048.00 | 180 048.00 | 204 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 579.00 | 38 579.00 | 41 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 865 958.00 | 865 958.00 | 689 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 733.00 | 190 744.00 | 901 988.00 | 739 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 302 880.00 | 234 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 185.00 | 168 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 471 315.00 | 411 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 708.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 425.00 | 37 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 854.00 | 7 916.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 727.00 | 140 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 034.00 | 66 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 507.00 | 74 876.00 | ||
EA Autres dettes | 1 415.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 418 964.00 | 327 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 988.00 | 739 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 398.00 | 316 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 530 040.00 | 1 530 040.00 | 1 260 081.00 | |
FD Production vendue biens | 367 272.00 | |||
FG Production vendue services | 419 942.00 | 419 942.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 983.00 | 1 949 983.00 | 1 627 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 034.00 | 19 739.00 | ||
FQ Autres produits | 4 777.00 | 5 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 795.00 | 1 652 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 407.00 | 662 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 659.00 | -20 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 620.00 | 7 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 299.00 | 316 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 855.00 | 7 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 760.00 | 291 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 422.00 | 105 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 683.00 | 29 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 708.00 | |||
GE Autres charges | 5 108.00 | 9 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 743 524.00 | 1 410 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 270.00 | 242 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 665.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 916.00 | 2 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 581.00 | 2 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 313.00 | 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313.00 | 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 268.00 | 1 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 539.00 | 244 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 1 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 629.00 | 77 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 687.00 | 1 656 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 501.00 | 1 488 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 185.00 | 168 220.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 034.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 028.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 774.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 219.00 | 2 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 971.00 | 26 464.00 | 2 843.00 | 188 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 904.00 | 26 684.00 | 2 843.00 | 190 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 494.00 | 89 494.00 | ||
VP Divers | 139 375.00 | 139 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 579.00 | 38 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 518.00 | 267 448.00 | 70.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 426.00 | 15 586.00 | 2 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 035.00 | 97 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 508.00 | 108 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 270.00 | 32 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 238.00 | 253 398.00 | 2 840.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | |||