DISTRIBAC
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBAC |
| Siren | 507716207 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1248 |
| Numéro de Gestion | 2016B00791 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 Sainte-Maxime |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 4 535.00 | 909.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 865 705.00 | 865 705.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 7 499.00 | 4 561.00 | 79 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 011.00 | 74 325.00 | 294 687.00 | 349 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | 22 238.00 | 21 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 458.00 | 952 063.00 | 322 394.00 | 450 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | |||
BT Marchandises | 50 805.00 | 50 805.00 | 113 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 675.00 | 26 675.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | 155 100.00 | |
BZ Autres créances | 166 623.00 | 166 623.00 | 57 360.00 | |
CF Disponibilités | 31 252.00 | 31 252.00 | 18 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | 1 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 290 957.00 | 290 957.00 | 346 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 415.00 | 952 063.00 | 613 351.00 | 796 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 237 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 177 790.00 | 177 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 028 303.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 532.00 | -1 028 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 355.00 | 387 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 902.00 | 3 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 337.00 | 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 239.00 | 4 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 982.00 | 14 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 337.00 | 112 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 171.00 | 57 470.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | |||
EA Autres dettes | 6.00 | 216 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 988.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 391 757.00 | 404 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 351.00 | 796 673.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 680 695.00 | 1 680 695.00 | 1 801 369.00 | |
FG Production vendue services | 5 959.00 | 5 959.00 | 1 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 654.00 | 1 686 654.00 | 1 802 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 74 976.00 | 154 776.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453.00 | 5 347.00 | ||
FQ Autres produits | 927.00 | 4 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 010.00 | 1 966 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 407 249.00 | 1 404 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 248.00 | 15 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228.00 | -228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 266.00 | 344 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 922.00 | 5 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 359.00 | 225 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 235.00 | 79 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 878.00 | 35 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111.00 | 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 152.00 | 4 087.00 | ||
GE Autres charges | 3 316.00 | 2 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 047 963.00 | 2 117 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -284 952.00 | -150 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 767.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 767.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 935.00 | 12 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 935.00 | 12 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 168.00 | -12 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -286 120.00 | -162 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 289.00 | 12 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 289.00 | 12 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 670.00 | 12 248.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 701.00 | 877 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -865 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 067.00 | 1 979 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 598.00 | 3 007 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 532.00 | -1 028 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 256.00 | 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 613.00 | 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 623.00 | 1 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 676.00 | 381 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 676.00 | 1 274 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 206.00 | 4 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 323.00 | 38 672.00 | 22 172.00 | 81 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 652.00 | 38 878.00 | 22 172.00 | 86 358.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 902.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 087.00 | 17 152.00 | 21 239.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 865 705.00 | 865 705.00 | ||
6T Sur comptes clients | 111.00 | 111.00 | 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 816.00 | 111.00 | 221.00 | 865 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 903.00 | 17 263.00 | 221.00 | 886 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 263.00 | 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | 22 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | ||
VB T. V. A. | 18 245.00 | 18 245.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 320.00 | 74 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 849.00 | 61 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 463.00 | 182 225.00 | 22 238.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | -1.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 982.00 | 59 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 337.00 | 247 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 964.00 | 30 964.00 | ||
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 757.00 | 391 757.00 | ||