L ODYSSEE DES GLACES
Dépôt
| Dénomination | L ODYSSEE DES GLACES |
| Siren | 508290624 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 668 |
| Numéro de Gestion | 2008B00547 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 731.00 | 15 731.00 | ||
AH Fonds commercial | 434 900.00 | 434 900.00 | 434 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 344.00 | 76 613.00 | 272 731.00 | 121 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 979.00 | 217 268.00 | 579 712.00 | 262 450.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 537.00 | 26 537.00 | 28 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 672 491.00 | 309 611.00 | 1 362 880.00 | 896 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 389.00 | 117 389.00 | ||
BT Marchandises | 768 852.00 | 55 321.00 | 713 531.00 | 701 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 122.00 | 43 918.00 | 1 124 204.00 | 994 445.00 |
BZ Autres créances | 98 400.00 | 98 400.00 | 120 146.00 | |
CF Disponibilités | 79 344.00 | 79 344.00 | 173 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 871.00 | 20 871.00 | 23 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 252 979.00 | 99 239.00 | 2 153 740.00 | 2 013 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 470.00 | 408 850.00 | 3 516 620.00 | 2 909 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 899.00 | 31 217.00 | ||
DG Autres réserves | 226 078.00 | 137 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 410.00 | 93 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 891 387.00 | 761 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 898.00 | 422 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 365.00 | 841 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 535.00 | 611 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 705.00 | 271 903.00 | ||
EA Autres dettes | 729.00 | 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 625 232.00 | 2 147 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 620.00 | 2 909 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 547.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 336 903.00 | 5 336 903.00 | 4 658 723.00 | |
FG Production vendue services | 116 002.00 | 116 002.00 | 76 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 905.00 | 5 452 905.00 | 4 735 066.00 | |
FM Production stockée | 117 389.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 261.00 | 15 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 248.00 | 26 329.00 | ||
FQ Autres produits | 2 021.00 | 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 728 823.00 | 4 777 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 313 376.00 | 2 972 204.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 288.00 | -9 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 472.00 | 47 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 034 932.00 | 928 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 100.00 | 22 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 723 338.00 | 455 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 917.00 | 133 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 673.00 | 63 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 337.00 | |||
GE Autres charges | 3 119.00 | 2 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 555 976.00 | 4 616 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 847.00 | 160 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 320.00 | 29 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 320.00 | 29 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 320.00 | -29 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 528.00 | 131 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | 136 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 164 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 173 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -37 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 127.00 | 4 913 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 717.00 | 4 820 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 410.00 | 93 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 447.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 185.00 | 577 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 532.00 | 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 348.00 | 577 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 1 146 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | 75 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 280.00 | 1 672 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 731.00 | 15 731.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 208.00 | 105 673.00 | 293 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 938.00 | 105 673.00 | 309 611.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 52 916.00 | 2 405.00 | 55 321.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 787.00 | 36 932.00 | 1 801.00 | 43 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 703.00 | 39 337.00 | 1 801.00 | 99 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 703.00 | 39 337.00 | 1 801.00 | 99 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 337.00 | 1 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 537.00 | 26 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 318.00 | 46 318.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 121 805.00 | 1 121 805.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | 25 138.00 | ||
VB T. V. A. | 34 171.00 | 34 171.00 | ||
VP Divers | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 907.00 | 10 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 871.00 | 20 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 931.00 | 1 313 931.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 797.00 | 114 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 102.00 | 195 417.00 | 390 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 535.00 | 730 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 353.00 | 72 353.00 | ||
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 014 365.00 | 1 014 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 232.00 | 2 219 547.00 | 390 888.00 | 14 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 210.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||