NAVIMED
Dépôt
| Dénomination | NAVIMED |
| Siren | 508293255 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5166 |
| Numéro de Gestion | 2008B03622 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE 16 |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 489.00 | 48 489.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 831.00 | 13 846.00 | 14 986.00 | 9 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | 9 255.00 | 9 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 576.00 | 62 335.00 | 24 241.00 | 18 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 341.00 | 7 511.00 | 858 830.00 | 789 790.00 |
BZ Autres créances | 156 837.00 | 156 837.00 | 375 633.00 | |
CF Disponibilités | 78 974.00 | 78 974.00 | 129 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | 1 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 885.00 | 7 511.00 | 1 096 374.00 | 1 295 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 461.00 | 69 846.00 | 1 120 615.00 | 1 314 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 57 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -580 416.00 | -452 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 629.00 | -128 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | -297 658.00 | -348 288.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 800.00 | 39 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 800.00 | 39 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 17 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 030.00 | 1 514 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 331.00 | 82 017.00 | ||
EA Autres dettes | 680.00 | 9 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 378 474.00 | 1 623 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 615.00 | 1 314 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 474.00 | 1 623 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 223 823.00 | 1 223 823.00 | 1 183 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 823.00 | 1 223 823.00 | 1 183 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 907.00 | 21 473.00 | ||
FQ Autres produits | 419.00 | 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 149.00 | 1 205 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 762 881.00 | 825 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | 10 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 613.00 | 354 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 346.00 | 141 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 2 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 296.00 | 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 6 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 685.00 | 1 380 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 464.00 | -174 750.00 | ||
GN Différences positives de change | 131.00 | 1 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131.00 | 1 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 345.00 | 5 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 345.00 | 5 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215.00 | -4 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 249.00 | -179 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 987.00 | 91 997.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 187.00 | 91 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 806.00 | 41 057.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 806.00 | 41 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 380.00 | 50 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 466.00 | 1 298 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 837.00 | 1 426 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 629.00 | -128 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | 9 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 637.00 | 9 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 272.00 | 28 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 272.00 | 86 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 489.00 | 48 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | 3 497.00 | 28 272.00 | 13 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 109.00 | 3 497.00 | 28 272.00 | 62 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 13 000.00 | 12 200.00 | 39 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 5 296.00 | 400.00 | 7 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 5 296.00 | 400.00 | 7 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 615.00 | 18 296.00 | 12 600.00 | 47 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 296.00 | 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | 12 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 864 126.00 | 864 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 097.00 | ||
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 298.00 | 57 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 497.00 | 73 497.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 166.00 | 967 613.00 | 66 553.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 030.00 | 1 301 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | ||
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 474.00 | 1 378 474.00 | ||