RESIDENCE DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES SOURCES |
| Siren | 508707304 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3414 |
| Numéro de Gestion | 2011B00044 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 EVIAN LES BAINS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | |
AP Constructions | 2 295 946.00 | 407 297.00 | 1 888 649.00 | 2 005 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 094.00 | 68 215.00 | 58 879.00 | 71 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 768.00 | 384 142.00 | 296 626.00 | 223 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 650 324.00 | 862 977.00 | 3 787 346.00 | 3 841 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 269.00 | 16 269.00 | 14 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 182.00 | 943.00 | 120 239.00 | 107 043.00 |
BZ Autres créances | 169 460.00 | 169 460.00 | 243 153.00 | |
CF Disponibilités | 425 139.00 | 425 139.00 | 47 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | 5 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 735 834.00 | 943.00 | 734 890.00 | 417 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 158.00 | 863 921.00 | 4 522 237.00 | 4 258 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 920.00 | 305 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 443.00 | 17 610.00 | ||
DH Report à nouveau | 521 410.00 | 334 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 503.00 | 196 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 967 276.00 | 854 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 943.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 101 943.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 661.00 | 1 876 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 440.00 | 188 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 639.00 | 334 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 323.00 | 389 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 738.00 | |||
EA Autres dettes | 763 411.00 | 380 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 806.00 | 234 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 453 018.00 | 3 404 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 237.00 | 4 258 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 380 232.00 | 4 380 232.00 | 4 139 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 232.00 | 4 380 232.00 | 4 139 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 516.00 | 11 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 216.00 | 82 747.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 987.00 | 4 233 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 595.00 | 157 755.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704.00 | -3 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 397 514.00 | 1 384 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 148.00 | 136 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 581 399.00 | 1 542 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 325.00 | 482 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 208.00 | 202 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 943.00 | |||
GE Autres charges | 144 079.00 | 136 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 451.00 | 4 039 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 535.00 | 194 309.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 730.00 | 42 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 730.00 | 42 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 719.00 | -42 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 816.00 | 151 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 266.00 | 87 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 720.00 | 87 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 3 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 3 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 102.00 | 83 191.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 997.00 | 38 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 717.00 | 4 321 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 214.00 | 4 124 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 503.00 | 196 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 710.00 | 119 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 033.00 | 119 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | 3 106 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 817.00 | 4 650 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 203.00 | 173 208.00 | 11 758.00 | 859 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 527.00 | 173 208.00 | 11 758.00 | 862 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 943.00 | 101 943.00 | ||
6T Sur comptes clients | 943.00 | 943.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 943.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 886.00 | 102 886.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 886.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 187.00 | 120 187.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
VB T. V. A. | 37 909.00 | 37 909.00 | ||
VP Divers | 83 253.00 | 83 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 609.00 | 32 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 426.00 | 295 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 661.00 | 346 163.00 | 979 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 440.00 | 65 480.00 | 130 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 639.00 | 341 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 262.00 | 184 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 374.00 | 195 374.00 | ||
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 692 011.00 | 692 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 400.00 | 71 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 212 806.00 | 212 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 018.00 | 2 132 560.00 | 1 110 458.00 | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 184.00 | |||