POLY-NEA
Dépôt
| Dénomination | POLY-NEA |
| Siren | 509304069 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21886 |
| Numéro de Gestion | 2018B01875 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13015 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 13 750.00 | 1 063.00 | 12 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 309.00 | 76 301.00 | 178 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 345.00 | 2 570.00 | |
BF Prêts | 4 211.00 | 4 211.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 275 184.00 | 77 709.00 | 197 475.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | 3 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 389 597.00 | 389 597.00 | ||
BZ Autres créances | 198 902.00 | 198 902.00 | ||
CF Disponibilités | 14 187.00 | 14 187.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 609 529.00 | 609 529.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 713.00 | 77 709.00 | 807 003.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 9.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 917.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 406 394.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 292.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 292.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 063.00 | |||
EA Autres dettes | 13 445.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 392 317.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 003.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 317.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 173 601.00 | 2 173 601.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 601.00 | 2 173 601.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 100.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 174 711.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 084 412.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 481 751.00 | |||
FZ Charges sociales | 176 545.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 709.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 292.00 | |||
GE Autres charges | 1 807.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 548.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 163.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 361.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 361.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 778.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 385.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 730.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 468.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 802.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 885.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 917.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | 14 000.00 | 5 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | |||
VB T. V. A. | 30 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 146 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 000.00 | 596 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 000.00 | 219 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 000.00 | 392 000.00 | ||