POLYURBAINE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | POLYURBAINE NORMANDIE |
| Siren | 509304218 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4066 |
| Numéro de Gestion | 2009B00614 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 COLOMBELLES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 7 797.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 171 365.00 | 139 798.00 | 31 566.00 | 45 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 193.00 | 350 303.00 | 190 889.00 | 295 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 369.00 | 922 341.00 | 100 028.00 | 161 824.00 |
BF Prêts | 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 68 958.00 | 68 958.00 | 68 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 811 683.00 | 1 420 241.00 | 391 442.00 | 571 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | 23 137.00 | 41 704.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 705.00 | 15 705.00 | 47 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 350.00 | 744 350.00 | 290 968.00 | |
BZ Autres créances | 1 235 886.00 | 95 456.00 | 1 140 430.00 | 750 677.00 |
CF Disponibilités | 20 310.00 | 20 310.00 | 559 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 105.00 | 50 105.00 | 62 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 089 494.00 | 95 456.00 | 1 994 037.00 | 1 753 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 177.00 | 1 515 697.00 | 2 385 479.00 | 2 324 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 988.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 95 456.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 261.00 | 154 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 969.00 | 126 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 317.00 | 57 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 476 248.00 | 379 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 726.00 | 43 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 726.00 | 133 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 064.00 | 928 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 740.00 | 742 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 21 768.00 | ||
EA Autres dettes | 15 682.00 | 56 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 61 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 766 505.00 | 1 811 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 479.00 | 2 324 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 505.00 | 1 811 121.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 270.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 150.00 | 126 150.00 | ||
FG Production vendue services | 7 422 311.00 | 7 422 311.00 | 7 634 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 461.00 | 7 548 461.00 | 7 634 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 023.00 | 2 300.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 567 531.00 | 7 638 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 649.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 719.00 | 634 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 567.00 | -12 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 931 893.00 | 3 258 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 886.00 | 119 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 094 681.00 | 2 376 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 403.00 | 805 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 772.00 | 215 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 456.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 476.00 | 68 317.00 | ||
GE Autres charges | 8 649.00 | 14 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 147 351.00 | 7 480 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 180.00 | 158 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 974.00 | 6 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 974.00 | 6 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 373.00 | 8 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 373.00 | 8 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 399.00 | -1 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 782.00 | 156 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 757.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 749.00 | 22 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 291.00 | 52 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 291.00 | 53 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 457.00 | -30 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 546.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 254.00 | 7 667 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 285.00 | 7 541 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 969.00 | 126 705.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 297.00 | 548 737.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 550.00 | 2 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 000.00 | 20 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | 48 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 000.00 | 68 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 1 735 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | 69 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 1 812 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 000.00 | 201 000.00 | 28 000.00 | 1 412 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 000.00 | 201 000.00 | 28 000.00 | 1 420 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 102 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 000.00 | 47 000.00 | 3 000.00 | 102 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 103 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 21 000.00 | 12 000.00 | 143 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 164 000.00 | 15 000.00 | 340 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 41 000.00 | 28 000.00 | |
UX Autres créances clients | 744 000.00 | 744 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
VB T. V. A. | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 889 000.00 | 889 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 000.00 | 22 000.00 | 95 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 000.00 | 1 976 000.00 | 123 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 000.00 | 906 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 000.00 | 327 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 000.00 | 292 000.00 | ||
VW T.V.A. | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | ||