PATISA
Dépôt
| Dénomination | PATISA |
| Siren | 509454856 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 973 |
| Numéro de Gestion | 2008B00445 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57710 AUMETZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 698 338.00 | 812 602.00 | 885 736.00 | 885 736.00 |
AP Constructions | 267 232.00 | 267 232.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 200.00 | 130 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 275 503.00 | 271 446.00 | 4 057.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 059.00 | 31 059.00 | 34 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 402 333.00 | 1 481 480.00 | 920 852.00 | 927 133.00 |
BT Marchandises | 898 247.00 | 898 247.00 | 909 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 641.00 | 4 595.00 | 4 046.00 | 10 433.00 |
BZ Autres créances | 114 208.00 | 114 208.00 | 149 933.00 | |
CF Disponibilités | 46 401.00 | 46 401.00 | 58 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 278.00 | 17 278.00 | 15 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 775.00 | 4 595.00 | 1 080 180.00 | 1 142 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 108.00 | 1 486 076.00 | 2 001 032.00 | 2 070 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 001 299.00 | 1 001 299.00 | ||
DH Report à nouveau | -655 733.00 | -713 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 315.00 | 57 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 882.00 | 675 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 774.00 | 668 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 671.00 | 108 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 174.00 | 424 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 054.00 | 170 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | |||
EA Autres dettes | 27 478.00 | 20 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 151.00 | 1 394 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 032.00 | 2 070 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 820.00 | 1 393 448.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 679.00 | 564 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 313 838.00 | 11 808.00 | 3 325 646.00 | 3 325 927.00 |
FD Production vendue biens | 604.00 | 604.00 | 1 086.00 | |
FG Production vendue services | 29 838.00 | 29 838.00 | 28 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 281.00 | 11 808.00 | 3 356 089.00 | 3 355 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 498.00 | 20 085.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 360 589.00 | 3 376 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134 632.00 | 2 178 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 135.00 | -23 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151.00 | 96.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 577 945.00 | 556 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 479.00 | 46 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 828.00 | 445 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 950.00 | 98 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 723.00 | 7 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602.00 | 1 191.00 | ||
GE Autres charges | 441.00 | 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 887.00 | 3 310 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 703.00 | 66 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 171.00 | 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 535.00 | 13 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 535.00 | 13 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 364.00 | -12 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 339.00 | 53 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | 2 495.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 072.00 | 1 211.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848.00 | 3 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 761.00 | 3 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | -1 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 609.00 | 3 380 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 294.00 | 3 322 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 315.00 | 57 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 015.00 | 13 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 935.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 890.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 935.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | 31 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 558.00 | 2 402 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 155.00 | 2 723.00 | 668 878.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 155.00 | 2 723.00 | 668 878.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 059.00 | 31 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 641.00 | 8 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 208.00 | 114 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 278.00 | 17 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 186.00 | 140 127.00 | 31 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 679.00 | 475 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 095.00 | 20 764.00 | 74 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 174.00 | 429 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 054.00 | 104 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 671.00 | 108 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 478.00 | 27 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 151.00 | 1 165 820.00 | 74 331.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | |||