OCTOREST
Dépôt
| Dénomination | OCTOREST |
| Siren | 509778239 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4275 |
| Numéro de Gestion | 2009B00089 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59119 WAZIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 6 977.00 | 3 132.00 | 7 181.00 |
AP Constructions | 111 358.00 | 26 791.00 | 84 567.00 | 97 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 541.00 | 229 666.00 | 455 875.00 | 557 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 792.00 | 24 962.00 | 42 831.00 | 54 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 380.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 874 800.00 | 288 396.00 | 586 404.00 | 728 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 251.00 | 11 251.00 | 18 917.00 | |
BT Marchandises | 5 545.00 | 3 151.00 | 2 394.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | 81 166.00 | |
BZ Autres créances | 85 710.00 | 85 710.00 | 180 728.00 | |
CF Disponibilités | 16 356.00 | 16 356.00 | 30 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | 22 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 027.00 | 3 151.00 | 174 877.00 | 333 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 828.00 | 291 546.00 | 761 281.00 | 1 062 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -170 694.00 | -132 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | -38 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | -132 108.00 | -162 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 546.00 | 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 546.00 | 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 327.00 | 988 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 212.00 | 110 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 453.00 | 126 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | |||
EA Autres dettes | 43.00 | 44.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 892 844.00 | 1 225 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 281.00 | 1 062 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 366.00 | 33 366.00 | 33 363.00 | |
FD Production vendue biens | 2 123 595.00 | 2 123 595.00 | 1 995 480.00 | |
FG Production vendue services | 53 967.00 | 53 967.00 | 57 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 928.00 | 2 210 928.00 | 2 086 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 741.00 | 29 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 245.00 | 14 737.00 | ||
FQ Autres produits | 2 044.00 | 3 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 958.00 | 2 133 139.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 888.00 | 28 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 507.00 | 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547 631.00 | 537 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 666.00 | -2 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 423 982.00 | 414 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 382.00 | 30 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 806.00 | 502 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 195.00 | 92 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 255.00 | 139 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 268.00 | 146.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276.00 | 269.00 | ||
GE Autres charges | 449 592.00 | 423 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 433.00 | 2 168 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 525.00 | -35 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 041.00 | 2 505.00 | ||
GS Différences négatives de change | 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 041.00 | 3 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 041.00 | -3 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 484.00 | -38 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 958.00 | 2 133 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 373.00 | 2 171 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 585.00 | -38 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 048.00 | 22 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 217.00 | 22 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 10 109.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 10 883.00 | 864 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 380.00 | 11 943.00 | 874 800.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 597.00 | 608.00 | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 375.00 | 138 658.00 | 614.00 | 281 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 363.00 | 142 255.00 | 1 222.00 | 288 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | 276.00 | 546.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 883.00 | 2 268.00 | 3 151.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | 2 268.00 | 3 151.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 2 544.00 | 3 696.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 544.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 39 906.00 | 39 906.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
VB T. V. A. | 24 801.00 | 24 801.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 666.00 | 25 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 497.00 | 28 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 876.00 | 144 876.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 327.00 | 643 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 212.00 | 111 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 887.00 | 63 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | ||
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 741.00 | 40 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 844.00 | 892 844.00 | ||