ALF
Dépôt
| Dénomination | ALF |
| Siren | 510277981 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 395 |
| Numéro de Gestion | 2009B00112 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22590 PORDIC |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 437 643.00 | 344 649.00 | 92 994.00 | 92 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 643.00 | 344 649.00 | 92 994.00 | 92 994.00 |
BZ Autres créances | 800 979.00 | 800 979.00 | 739 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | 13 000.00 | 23 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 874.00 | 1 874.00 | 16.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 033.00 | 816 033.00 | 762 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 675.00 | 344 649.00 | 909 026.00 | 855 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
DG Autres réserves | 268 383.00 | 650 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | -381 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 251.00 | 51 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 595 526.00 | 590 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 399.00 | 132 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 681.00 | 131 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 313 500.00 | 264 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 026.00 | 855 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 772.00 | 199 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 411.00 | 2 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 411.00 | 2 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 411.00 | -2 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 147.00 | 1 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 558.00 | 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 705.00 | 1 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 280.00 | 35 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 280.00 | 380 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 425.00 | -378 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 014.00 | -380 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 2 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705.00 | 3 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412.00 | 385 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | -381 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 643.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 251.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 529.00 | 722.00 | 52 251.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 344 649.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 649.00 | 344 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 396 178.00 | 722.00 | 396 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 722.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 787 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 159.00 | 801 159.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 060.00 | 63 331.00 | 1 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 681.00 | 244 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 500.00 | 311 772.00 | 1 729.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 848.00 | |||