ACIA AUTOMOTIVE
Dépôt
| Dénomination | ACIA AUTOMOTIVE |
| Siren | 510803075 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/002385 |
| Numéro de Gestion | 2009B00270 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80600 DOULLENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 390.00 | 21 043.00 | 4 347.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 75 121.00 | 75 121.00 | 75 121.00 | |
AP Constructions | 363 463.00 | 104 010.00 | 259 452.00 | 151 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 635.00 | 1 295 533.00 | 2 872 102.00 | 965 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 462.00 | 529 158.00 | 756 305.00 | 794 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335 291.00 | 1 335 291.00 | 679 985.00 | |
AX Avances et acomptes | 56 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 272 421.00 | 1 949 744.00 | 5 322 677.00 | 2 743 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180 449.00 | 2 180 449.00 | 1 667 892.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191 650.00 | 1 191 650.00 | 1 300 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 143.00 | 4 990.00 | 3 950 153.00 | 4 473 002.00 |
BZ Autres créances | 242 125.00 | 242 125.00 | 97 803.00 | |
CF Disponibilités | 1 180 512.00 | 1 180 512.00 | 2 175 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | 8 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 756 790.00 | 4 990.00 | 8 751 801.00 | 9 723 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 029 212.00 | 1 954 734.00 | 14 074 478.00 | 12 466 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 400 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | ||
DG Autres réserves | 546 013.00 | 1 894 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 012.00 | 387 027.00 | ||
DK Provisions réglementées | 117 314.00 | 60 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 155 389.00 | 2 782 976.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 824.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 824.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 518.00 | 2 786 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 000.00 | 3 016 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 154.00 | 3 175 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 785.00 | 570 833.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 402.00 | 46 624.00 | ||
EA Autres dettes | 102 262.00 | 49 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 969.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 919 089.00 | 9 646 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 074 478.00 | 12 466 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 037 034.00 | 596 378.00 | 23 633 411.00 | 21 713 912.00 |
FG Production vendue services | 7 557.00 | 7 557.00 | 184 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 044 590.00 | 596 378.00 | 23 640 968.00 | 21 898 638.00 |
FM Production stockée | -108 641.00 | 279 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 838.00 | 13 335.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 593 213.00 | 22 191 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 281 586.00 | 17 272 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512 556.00 | -554 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 981 345.00 | 2 489 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 911.00 | 417 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 096 099.00 | 1 190 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 301.00 | 465 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463 800.00 | 315 617.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 824.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 990.00 | |||
GE Autres charges | 128.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 149 614.00 | 21 639 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443 599.00 | 552 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 330.00 | 8 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 330.00 | 8 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 852.00 | 18 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 852.00 | 18 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 522.00 | -10 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 077.00 | 541 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | 80 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 12 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 20 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | 9 454.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 401.00 | 60 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 980.00 | 73 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 975.00 | -53 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 090.00 | 101 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 610 548.00 | 22 219 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 294 536.00 | 21 832 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 012.00 | 387 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 459.00 | 4 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 532.00 | 3 781 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 532.00 | 3 781 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 985.00 | 66 957.00 | 7 226 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 985.00 | 66 957.00 | 7 272 361.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 269.00 | 774.00 | 21 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 052.00 | 463 026.00 | 64 377.00 | 1 928 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 321.00 | 463 800.00 | 64 377.00 | 1 949 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 824.00 | 37 824.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | 4 990.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | 4 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 949 155.00 | 3 949 155.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 112.00 | 120 112.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 422.00 | 109 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 240.00 | 4 198 193.00 | 6 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 293.00 | 453 928.00 | 1 590 603.00 | 292 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 154.00 | 3 877 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 572.00 | 111 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 696.00 | 118 696.00 | ||
VW T.V.A. | 81 929.00 | 81 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 587.00 | 91 587.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 402.00 | 447 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 262.00 | 102 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 969.00 | 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 919 089.00 | 9 035 724.00 | 1 590 603.00 | 292 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 827.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||