OREX
Dépôt
| Dénomination | OREX |
| Siren | 513013524 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68169 |
| Numéro de Gestion | 2009B11019 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 3 041.00 | 12 039.00 | 15 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 248.00 | 173 639.00 | 60 609.00 | 73 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 251.00 | 855 122.00 | 486 129.00 | 566 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 616.00 | 40 616.00 | 40 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 364 888.00 | 1 038 302.00 | 2 326 585.00 | 2 423 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 662.00 | 32 662.00 | 58 126.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | 872.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 76 020.00 | 76 020.00 | 96 874.00 | |
BZ Autres créances | 638 476.00 | 638 476.00 | 773 275.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 62 075.00 | 62 075.00 | 255 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | 9 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 813 215.00 | 813 215.00 | 1 193 435.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 804.00 | 17 804.00 | 45 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 906.00 | 1 038 302.00 | 3 157 604.00 | 3 662 241.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 122 268.00 | 121 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 160.00 | 282 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 237 247.00 | 1 316 088.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 639 369.00 | 766 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 855.00 | 702 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 252.00 | 573 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 349.00 | 301 611.00 | ||
EA Autres dettes | 1 008.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 920 357.00 | 2 346 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 604.00 | 3 662 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 124 658.00 | 4 124 658.00 | 4 255 446.00 | |
FG Production vendue services | 5 508.00 | 5 508.00 | 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 166.00 | 4 130 166.00 | 4 256 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 312.00 | 197 842.00 | ||
FQ Autres produits | 217.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 267 696.00 | 4 454 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 569.00 | 1 048 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 464.00 | -8 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 023 649.00 | 1 043 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 739.00 | 42 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 163 660.00 | 1 267 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 607.00 | 411 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 053.00 | 170 209.00 | ||
GE Autres charges | 132 719.00 | 135 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 959 461.00 | 4 112 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 234.00 | 341 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 196.00 | 56 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 196.00 | 56 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 196.00 | -56 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 039.00 | 285 325.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 10 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | 10 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 12 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | 12 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -2 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 541.00 | 4 464 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 381.00 | 4 181 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 160.00 | 282 968.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 663.00 | 2 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 017.00 | 47 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 616.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 405.00 | 47 897.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 575 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 415.00 | 3 364 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | 3 016.00 | 3 041.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 159.00 | 141 757.00 | 2 155.00 | 1 028 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 684.00 | 144 773.00 | 2 155.00 | 1 038 302.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 616.00 | 40 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 020.00 | 76 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 770.00 | 57 770.00 | ||
VB T. V. A. | 51 455.00 | 51 455.00 | ||
VP Divers | 9 405.00 | 9 405.00 | ||
VC Groupe et associés | 479 934.00 | 479 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 653.00 | 36 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 022.00 | 717 406.00 | 40 616.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 639 369.00 | 639 369.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 314.00 | 97 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 541.00 | 226 673.00 | 240 868.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 252.00 | 442 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 678.00 | 156 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 093.00 | 111 093.00 | ||
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 357.00 | 1 679 488.00 | 240 868.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 489.00 | |||