FINANCIERE LTPC
Dépôt
Dénomination | FINANCIERE LTPC |
Siren | 513841973 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 4101 |
Numéro de dépôt | 4837 |
Numéro de Gestion | 2009B00362 |
Code Activité | 4399C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/11/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 41100 Naveil |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 751.00 | 103 572.00 | 21 179.00 | 18 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 078.00 | 124 431.00 | 13 647.00 | 18 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 385.00 | 233 878.00 | 1 118 507.00 | 1 119 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 230.00 | 69 230.00 | 65 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 525.00 | 9 696.00 | 817 829.00 | 682 601.00 |
BZ Autres créances | 103 202.00 | 103 202.00 | 93 707.00 | |
CF Disponibilités | 386 307.00 | 386 307.00 | 417 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | 2 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 763.00 | 9 696.00 | 1 387 068.00 | 1 261 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 148.00 | 243 574.00 | 2 505 575.00 | 2 381 142.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 182 068.00 | 186 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 900.00 | -4 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 391 468.00 | 341 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 404.00 | 655 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 429.00 | 60 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 892.00 | 518 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 437.00 | 449 590.00 | ||
EA Autres dettes | 384 945.00 | 355 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 114 106.00 | 2 039 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 575.00 | 2 381 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 106.00 | 1 862 265.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 090.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 582 241.00 | 3 666 789.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 241.00 | 3 666 789.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 067.00 | 6 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 286.00 | 34 714.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 592 618.00 | 3 707 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 458.00 | 1 052 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 712.00 | 2 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 792 482.00 | 1 516 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 926.00 | 30 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 512 681.00 | 750 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 487.00 | 298 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 755.00 | 37 461.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 213.00 | 26 685.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 298.00 | 3 715 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 320.00 | -8 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 886.00 | 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 886.00 | 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 151.00 | 30 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 151.00 | 30 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 265.00 | -29 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 055.00 | -38 037.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 119.00 | 34 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 945.00 | 1 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 174.00 | 32 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 623.00 | 3 742 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 722.00 | 3 747 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 900.00 | -4 484.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 848.00 | 14 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | 1 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 854.00 | 16 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 753.00 | 262 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 753.00 | 1 352 385.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 412.00 | 17 137.00 | 64 546.00 | 228 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 287.00 | 17 137.00 | 64 546.00 | 233 878.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 620.00 | 76.00 | 9 696.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 620.00 | 76.00 | 9 696.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 620.00 | 76.00 | 9 696.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 229.00 | 21 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 806 296.00 | 806 296.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 901.00 | 26 901.00 | ||
VB T. V. A. | 69 693.00 | 69 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 277.00 | 941 226.00 | 4 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 096.00 | 403 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 308.00 | 177 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 892.00 | 632 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | ||
VW T.V.A. | 174 915.00 | 174 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 930.00 | 195 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 429.00 | 61 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 945.00 | 384 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 106.00 | 2 114 106.00 |