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FINANCIERE LTPC

Dépôt

DénominationFINANCIERE LTPC
Siren513841973
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4101
Numéro de dépôt4837
Numéro de Gestion2009B00362
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse41100 Naveil
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 875.00 5 875.00
AH Fonds commercial 1 079 616.00 1 079 616.00 1 079 616.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 124 751.00 103 572.00 21 179.00 18 901.00
AT Autres immobilisations corporelles 138 078.00 124 431.00 13 647.00 18 535.00
CU Autres participations 15.00 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 4 050.00 4 050.00 2 500.00
BJ TOTAL (I) 1 352 385.00 233 878.00 1 118 507.00 1 119 567.00
BL Matières premières, approvisionnements 69 230.00 69 230.00 65 518.00
BX Clients et comptes rattachés 827 525.00 9 696.00 817 829.00 682 601.00
BZ Autres créances 103 202.00 103 202.00 93 707.00
CF Disponibilités 386 307.00 386 307.00 417 690.00
CH Charges constatées d’avance 10 500.00 10 500.00 2 059.00
CJ TOTAL (II) 1 396 763.00 9 696.00 1 387 068.00 1 261 575.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 749 148.00 243 574.00 2 505 575.00 2 381 142.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 79 500.00 79 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 73 500.00 73 500.00
DD Réserve légale (1) 6 500.00 6 500.00
DG Autres réserves 182 068.00 186 553.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49 900.00 -4 484.00
DL TOTAL (I) 391 468.00 341 568.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 580 404.00 655 629.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 61 429.00 60 907.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 632 892.00 518 335.00
DY Dettes fiscales et sociales 454 437.00 449 590.00
EA Autres dettes 384 945.00 355 113.00
EC TOTAL (IV) 2 114 106.00 2 039 573.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 505 575.00 2 381 142.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 114 106.00 1 862 265.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 443 090.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 582 241.00 3 666 789.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 582 241.00 3 666 789.00
FO Subventions d’exploitation 4 067.00 6 183.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 286.00 34 714.00
FQ Autres produits 24.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 592 618.00 3 707 689.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 964 458.00 1 052 682.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 712.00 2 735.00
FW Autres achats et charges externes 1 792 482.00 1 516 876.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 926.00 30 394.00
FY Salaires et traitements 512 681.00 750 162.00
FZ Charges sociales 213 487.00 298 781.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 755.00 37 461.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 17 213.00 26 685.00
GE Autres charges 7.00 17.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 544 298.00 3 715 793.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 48 320.00 -8 105.00
GJ Produits financiers de participations 886.00 756.00
GP Total des produits financiers (V) 886.00 756.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 151.00 30 688.00
GU Total des charges financières (VI) 17 151.00 30 688.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 265.00 -29 932.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 32 055.00 -38 037.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 31 119.00 34 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 945.00 1 756.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 174.00 32 744.00
HK Impôts sur les bénéfices -672.00 -808.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 624 623.00 3 742 945.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 574 722.00 3 747 429.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 49 900.00 -4 484.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 085 491.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 312 848.00 14 734.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 515.00 1 550.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 400 854.00 16 284.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 085 491.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 64 753.00 262 829.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 066.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 64 753.00 1 352 385.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 875.00 5 875.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 275 412.00 17 137.00 64 546.00 228 003.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 281 287.00 17 137.00 64 546.00 233 878.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 9 620.00 76.00 9 696.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 620.00 76.00 9 696.00
7C TOTAL GENERAL 9 620.00 76.00 9 696.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 76.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 050.00 4 050.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 229.00 21 229.00
UX Autres créances clients 806 296.00 806 296.00
UY Personnel et comptes rattachés 400.00 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 26 901.00 26 901.00
VB T. V. A. 69 693.00 69 693.00
VC Groupe et associés 1 627.00 1 627.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 581.00 4 581.00
VS Charges constatées d’avance 10 500.00 10 500.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 945 277.00 941 226.00 4 050.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 403 096.00 403 096.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 177 308.00 177 308.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 632 892.00 632 892.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 662.00 30 662.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 930.00 52 930.00
VW T.V.A. 174 915.00 174 915.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 195 930.00 195 930.00
VI Groupe et associés 61 429.00 61 429.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 384 945.00 384 945.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 114 106.00 2 114 106.00