PROMAN 068
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 068 |
| Siren | 514736040 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2951 |
| Numéro de Gestion | 2009B00362 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
AH Fonds commercial | 376 501.00 | 376 501.00 | 376 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 780.00 | 145 284.00 | 220 496.00 | 152 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 484.00 | 98 484.00 | 98 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 843 916.00 | 148 435.00 | 695 481.00 | 627 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046 237.00 | 136 534.00 | 3 909 703.00 | 2 629 879.00 |
BZ Autres créances | 1 323 373.00 | 1 323 373.00 | 1 251 084.00 | |
CF Disponibilités | 358 584.00 | 358 584.00 | 399 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 728 194.00 | 136 534.00 | 5 591 660.00 | 4 280 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 111.00 | 284 969.00 | 6 287 141.00 | 4 908 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 310 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 229.00 | 203 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 862 229.00 | 623 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 658.00 | 50 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 658.00 | 50 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 330.00 | 195 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 354.00 | 513 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 381.00 | 6 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 178.00 | 790 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 015.00 | 2 111 102.00 | ||
EA Autres dettes | 793 993.00 | 617 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 374 254.00 | 4 233 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 141.00 | 4 908 039.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 522 354.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 987 953.00 | 9 987 953.00 | 10 228 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 953.00 | 9 987 953.00 | 10 228 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 072.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 304.00 | 52 199.00 | ||
FQ Autres produits | 26 910.00 | 12 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 105 240.00 | 10 294 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 407 301.00 | 1 404 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 447.00 | 382 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 126 957.00 | 6 452 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 516 684.00 | 1 462 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 663.00 | 28 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 959.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 658.00 | |||
GE Autres charges | 290 843.00 | 308 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 774 856.00 | 10 090 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 330 383.00 | 203 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 464.00 | 5 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 464.00 | -5 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 919.00 | 197 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 418.00 | 5 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 418.00 | 5 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 010.00 | 4 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 658.00 | 10 299 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 786 429.00 | 10 095 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 229.00 | 203 685.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 304.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 290 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 562.00 | 111 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 484.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 698.00 | 111 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 365 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 484.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 474.00 | 843 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 094.00 | 43 663.00 | 12 474.00 | 145 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 245.00 | 43 663.00 | 12 474.00 | 148 435.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 658.00 | 50 658.00 | ||
6T Sur comptes clients | 129 575.00 | 6 959.00 | 136 534.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 575.00 | 6 959.00 | 136 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 233.00 | 6 959.00 | 187 192.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 959.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 484.00 | 98 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 344.00 | 163 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 882 893.00 | 3 882 893.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VB T. V. A. | 184 806.00 | 184 806.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | ||
VP Divers | 352 518.00 | 352 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 533.00 | 211 943.00 | 563 589.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 094.00 | 4 904 505.00 | 563 589.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 330.00 | 340 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 178.00 | 236 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 874 403.00 | 874 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 338.00 | 639 338.00 | ||
VW T.V.A. | 842 593.00 | 842 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 235.00 | 114 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 522 354.00 | 1 522 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 993.00 | 793 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 428.00 | 5 363 428.00 | ||