G F A
Dépôt
| Dénomination | G F A |
| Siren | 515132306 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25666 |
| Numéro de Gestion | 2009B17947 |
| Code Activité | 1013B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 750 800.00 | 1 750 800.00 | 1 750 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 856.00 | 539 518.00 | 34 338.00 | 103 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 286.00 | 381 844.00 | 483 442.00 | 548 854.00 |
AX Avances et acomptes | 3 160.00 | 3 160.00 | 7 018.00 | |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 194 168.00 | 921 362.00 | 2 272 806.00 | 2 410 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 969.00 | 17 969.00 | 18 274.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 669.00 | 29 669.00 | 32 161.00 | |
BZ Autres créances | 61 384.00 | 1 027.00 | 60 358.00 | 65 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 218 768.00 | 2 218 768.00 | 2 210 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 633.00 | 1 000 633.00 | ||
CF Disponibilités | 623 367.00 | 623 367.00 | 757 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | 4 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 962 342.00 | 1 027.00 | 3 961 315.00 | 3 088 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 510.00 | 922 389.00 | 6 234 121.00 | 5 499 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 500.00 | 183 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
DG Autres réserves | 3 490 461.00 | 2 924 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 010.00 | 865 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 704 121.00 | 3 992 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 172 378.00 | 172 378.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 378.00 | 172 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 559.00 | 340 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 218.00 | 29 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 261.00 | 203 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 291.00 | 628 411.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
EA Autres dettes | 130 994.00 | 132 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 357 622.00 | 1 334 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 121.00 | 5 499 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 622.00 | 1 203 473.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 195 488.00 | 1 584 782.00 | 5 780 270.00 | 5 457 850.00 |
FG Production vendue services | 91 247.00 | 91 247.00 | 147 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 735.00 | 1 584 782.00 | 5 871 516.00 | 5 605 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 891.00 | 19 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 766.00 | 31 824.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 233.00 | 5 656 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 479 722.00 | 1 501 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 492.00 | -3 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 697.00 | 159 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305.00 | -82.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 363.00 | 548 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 886.00 | 84 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 481 965.00 | 1 365 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 891.00 | 527 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 811.00 | 181 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823.00 | 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 126.00 | |||
GE Autres charges | 9 434.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 463 388.00 | 4 399 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 427 845.00 | 1 257 831.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 258.00 | 21 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 258.00 | 21 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 960.00 | 7 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 960.00 | 7 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 298.00 | 14 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 446 143.00 | 1 272 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 941.00 | 9 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 3 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 191.00 | 12 494.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 1 422.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 806.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 32 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 262.00 | -19 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 451 395.00 | 386 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 681.00 | 5 690 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 671.00 | 4 825 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 010.00 | 865 873.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 060.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 773.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 33 897.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 806.00 | 38 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 673.00 | 41 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 1 442 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 260.00 | 3 194 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 793.00 | 169 811.00 | 242.00 | 921 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 793.00 | 169 811.00 | 242.00 | 921 362.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 378.00 | 172 378.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | 823.00 | 9 766.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 970.00 | 823.00 | 9 766.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 348.00 | 823.00 | 9 766.00 | 173 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 823.00 | 9 766.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 251.00 | 60 251.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | ||
VB T. V. A. | 6 975.00 | 191 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 184 125.00 | 2 184 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 471.00 | 2 290 705.00 | 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 559.00 | 131 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 261.00 | 202 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 370.00 | 455 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 376.00 | 286 376.00 | ||
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 595.00 | 11 595.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 218.00 | 133 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 994.00 | 130 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 622.00 | 1 357 622.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 394.00 | |||