InvESS Ile-de-France
Dépôt
| Dénomination | InvESS Ile-de-France |
| Siren | 515200848 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49286 |
| Numéro de Gestion | 2009B06284 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | 313.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 577 813.00 | 170 375.00 | 1 407 438.00 | 1 243 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 948.00 | 172 511.00 | 1 407 438.00 | 1 243 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | 8 327.00 | |
BZ Autres créances | 3 460.00 | 3 460.00 | 2 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 732.00 | 1 801.00 | 1 040 931.00 | 1 192 941.00 |
CF Disponibilités | 3 790 715.00 | 3 790 715.00 | 932 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 841 924.00 | 6 818.00 | 4 835 106.00 | 2 136 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 872.00 | 179 329.00 | 6 242 544.00 | 3 379 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 733 275.00 | 3 733 025.00 | ||
DH Report à nouveau | -486 206.00 | -651 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 443.00 | 165 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 135 626.00 | 3 246 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | |||
EA Autres dettes | 101 411.00 | 128 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 917.00 | 133 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 544.00 | 3 379 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2 000.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 268.00 | 233 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313.00 | 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 142.00 | 1 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 848.00 | 235 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 848.00 | -235 952.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 265.00 | 73 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 283.00 | 6 679.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 548.00 | 80 128.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 426.00 | 53 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 717.00 | 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 142.00 | 53 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 405.00 | 26 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 443.00 | -209 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 886.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 886.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 886.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 548.00 | 455 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 991.00 | 289 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 443.00 | 165 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 017.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477.00 | 8 477.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 411.00 | 101 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 917.00 | 106 917.00 | ||